Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.89) ООО (производство) на ОСНО, за 2015 год 4 квартал открыто предприятие, выручки не было, за ноябрь месяц расходы по аренде отнесен на счет 26, продукцию еще не производили. В итоге эта сумма не отражается в бухгалтерской отчетности. А только те суммы что на счете 25, когда производилась продукция попали в бухгалтерскую отчетности и на счет 84, так и должно быть?
Уважаемые бухгалтера, подскажите, может что то не так делаю?
Поясните эту фразу.Сообщение от Светлана Крым
В ОСВ по счету 84 сумма стоит 48457,38, по декларации по прибыли, все суммы верно отражены, расходы все попали - сумма 96914,76, на счет 90 с 26 счета аренда закрылась. И по форме 2 расходы от обычной деятельности сумма 48457,38 и убыток показывается не весь.
90-е счета закрыты? "Реформацию баланса" делали?
Да, 90-е закрыты, "Реформация баланса" автоматически, закрытием месяца. Все равно в затраты не попало. Что можно еще сделать? если сдавать баланс, то по счету 84 строка баланса упрощенного 1310 суммы по аренде нет.
Я не правильно посмотрела, получается аренда за декабрь 2015 года не вошла в счет 84, производство продукции было, но не было реализации, в таком случае правильно, что аренда за декабрь по счету 25 не закрылась на счет 84?
уважаемые бухгалтера, подскажите, так и должно быть? Аренда за декабрь 2015 не должна идти в убыток, если было производство продукции, но не было реализации продукции, т.е. дохода?
На 20 счете остаток на 31.12.15 есть?
20 счет закрылся на 31.12.2015. Что тогда делать? Ручной операцией выводить?
У вас по 25 счету как настроено распределение? Можно сделать не по реализации, а расходам. Тогда 25 закроется, если расходы были.
А где это посмотреть и настроить? В учетной политике стоит основной счет затрат 26.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
