Закрытие месяца, HELP!!!!!

[Streid]

Бухгалтерия 7.7 релиз 467
решила навести красоту в базе, отменила проведение 2 квартала всех документов и перепорвела заново

Закрытие месяца ФОТ выдает такие проводки:
50.1 69.2.1 (комментарий - выплата зарплаты)

Я не понимаю, каким боком сюда 50.1 влез???

И суммы какие-то кривые.
До этого всё нормально было.
Это лечится?

[Пытливый]

1. Последовательность? :О) Хотя, с такими проводками - какая нафиг последовательность?! :О)
Удалите закрытие месяца с такими проводками. Проведител все остальные доки в этом месяце. Поставьте системную дату на последний день месяца, который надо закрыть. Создайте закрытие месяца. Перекреститесь. Проведите. О результатах - доложить! :О)

[Streid]

Пытливый, уже всё сделала.
Не помогает :-(

[Пытливый]

1. Отмена всех доков за 2 квартал.
2. Проведение всех доков за месяц за исключением закрытия и регламента по НУ.
3. Проведение закрытия и регламента по НУ за месяц с галками "формировать отчет о проведении"
Результат? Если да, повторить за следующий месяц. Если нет - что пишет в отчете?

[Streid]

Результат тот же.
Отчет - обычный отчет о том, что всё удачно закрыто.

[Naumov]

Streid, 50-69.2.1 это неправильный (неправильно оформленный) возврат переплаты в кассу.

[Streid]

50-69.2.1 это неправильный (неправильно оформленный) возврат переплаты в кассу

Точно!
У меня не получалось отразить верное сальдо на 70-м счету.
и я наделала Бухгалтерских справок
д 50.1 К70
Завтра проверю.

[Tortilla]

Streid, 50-69.2.1 это неправильный (неправильно оформленный) возврат переплаты в кассу.

а как правильно ?
просто тоже с таким столкнулась..
пришловь выворачиваться... сначала отменить проведение приходника, провести закрытие месяца, а уж затем вновь провести приходник...

больно запутано...

[Naumov]

ннет, я писал года два назад, наверное:
ПКО со снятой галкой "Формировать проводки", и оформить ручную операцию как сторно.
т.е. все что угодно, но не трогать Кт70-го. (не изменять обороты)

[Аноним]

А не легче в модуле две строчки дописать, чтоб он возвраты в кассу не \
трогал?

[Naumov]

Аноним, три ха-ха "Две строчки".

[Programada]

Угу. А потом на эти две строчки еще 22 строчки, исправляющие действие указанных двух строчек... В общем, програмисты без работы не останутся

[Демидова Татьяна]

я бы посоветовала 70 счет не бухгалтерскими справками, а документами выровнять.

[Streid]

я бы посоветовала 70 счет не бухгалтерскими справками, а документами выровнять.

А какими?

Вот что у меня сейчас получается:
ФОТ 300 руб, аванс выдаю 100 руб 20-го числа, основная выплата 200 руб. 5-го числа следующего месяца

на 1 января сальдо по счету 70 = 0.
20.01 выдаю аванс
РКО Д70 К 50.1 100 руб.

31.01 "Начисление зарплаты"
Д 20 К 70 300 руб.
Итого: сальдо по счету 70 на 31 января 200 руб. Всё верно

февраль:
5.02 выдаю основную часть зп за январь
"Выплата зарплаты"
Д 70 К 50.1 300 руб.
В этом месте возникает перекос на 100 руб.

И я его выравнивала Бухгалтерской справкой.
В результате неправильно работает Закрытие месяца по налогам с ФОТ.

Как можно документами выровнять?

[Мария С.]

Вызывайте специалиста

[Мария С.]

а НДФЛ где?
он начисляется закрытием месяца

[Streid]

Вызывайте специалиста

При чем здесь специалист?
До введения бухгалтерских справок (корректировки счета 70) всё чУдно работало, но было неверное сальдо счета 70 на конец месяца.

Кто-то советует править ручками,. Татьяна Демидова сказала, что можно документами.
Вот и спрашиваю, как.

[Streid]

а НДФЛ где?
он начисляется закрытием месяца

НДФЛ начисляется "Начислением зарплаты"

[Мария С.]

и я наделала Бухгалтерских справок
д 50.1 К70

Закрытие месяца в 1С работает правильно, в том смысле, что у Вас прошло "НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ КАССЫ"
(бред с т.з.бухгалтера - но логика для 1С)
Я так понимаю, что у Вас внесение денег в кассу в счет начисления сотруднику зарплаты? Иначе говоря: "Внесу деньги в кассу, что бы мне зарплату начислили!"
(собственно и это с т.з. бухгалтера - странная проводка)
При закрытии месяца 1С автоматически делает начисления по налогам на зарплату по всем суммам, прошедшим по К70 в корреспонденции с теми счетами, с какими была сделана проводка.
Вот у Вас и получилось :
Д.50 - К70
Д.50 - К69...

А Вы не хотели бы эту проводку сделать через 73.3? если это так важно.
т.о. вы избежите этого странного начисления. Хотя может лучше вообще эту справку удалить.... Тем более, что "касса" предполагает ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ДВУХ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ - ПКО И РКО!

А как у Вас ранее был закрыт этот месяц? Какими проводками? Может быть Вы просто не заметили? Или сделали корректировку ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ месяца? Что скорее всего. Архив сохранился? (Обычно перед такими глобальными перепроводками желательно архивироваться)

А вообще, лучше всё формировать документами.
А даже с бухгалтерскими справками поступать КРАЙНЕ АККУРАТНО.
И по КРЕДИТУ 70 проводить только НАЧИСЛЕНИЯ/ДОНАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ.
---------------
Наверное я бы поступила так: т.к. ошибка выявлена в текущем году, то я бы ввела правильные документы по начислению зрпл., если понадобилось бы (а это скорее всего так) подала бы уточненные декл.по есн, пф, прибыли и 9 месяцев у меня бы уже были нормальные. А так, с этой ошибкой "жить" ещё до конца года... - головной боли что ли мало...

[Мария С.]

НДФЛ начисляется "Начислением зарплаты"

некорректно выразилась. извиняюсь
документом "Начисление зарплаты" он только расчитывается.
А начисляется по счету "ДФЛ.." проводкой закрытие месяца.
Если Вы не сделаете закрытия, то в следующем месяце будет в Вашем документе "Начисление зарплаты" НДФЛ будет расчитан неправильно.

[Мария С.]

А какими?

Вот что у меня сейчас получается:
ФОТ 300 руб, аванс выдаю 100 руб 20-го числа, основная выплата 200 руб. 5-го числа следующего месяца

на 1 января сальдо по счету 70 = 0.
20.01 выдаю аванс
РКО Д70 К 50.1 100 руб.

31.01 "Начисление зарплаты"
Д 20 К 70 300 руб.
Итого: сальдо по счету 70 на 31 января 200 руб. Всё верно ?

И вот тут надо делать ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА! что бы у ВАС прошла проводка по начислению НДФЛ!
В документе "Закрытие месяца" надо убрать все галочки и оставить только "Начисление налогов с фонда оплаты труда"
а потом уже делать:

февраль:
5.02 выдаю основную часть зп за январь
"Выплата зарплаты"
Д 70 К 50.1

Перекоса возникать не должно.

И я его выравнивала Бухгалтерской справкой.
В результате неправильно работает Закрытие месяца по налогам с ФОТ.

А каким числом Вы ввели эту справку?
Попробую угадать: если Вы это сделали в январе, то бяки вылезли в январе, а если в феврале - то головная боль у вас на один месяц меньше

Как можно документами выровнять?

я свой способ описала, а вот если Т.Демидова найдет время объяснить как это можно сделать иным способом, то я бы тоже была бы ей очень признательна.

[Мария С.]

А вообще-то Пытливый описал всё правильно, только очень быстро.

[Streid]

Мария С , я поняла свою ошибку (мне так кажется).
И сразу возник вопрос:
можно ли выдачу аванса в 1С отражать документом "Выплата зарплаты"?

[ZloiBuhgalter]

Естестенно - им!

[Мария С.]

все так и делают

[Streid]

все так и делают

Ключ моей проблемы: неправильное оформление выдачи аванса.

[Демидова Татьяна]

Мария С., вы тоже делаете бухгалтерские справки?

5.02 выдаю основную часть зп за январь
"Выплата зарплаты"
Д 70 К 50.1 300 руб.
В этом месте возникает перекос на 100 руб.

документ "выплата зарплаты" автоматически заполняется на сумму начисленной но не выплаченной зарплаты. Таким образом 5.02 документ выплата зарплаты должен был заполнить сумму: 200-ндфл.

[Streid]

Демидова Татьяна, правильно, что приходится ручками заполнять документ "Выплата зарплаты" ?
Аванс 20-го числа
осн. зарплата 5-го числа?

Или можно как-то настроить, что осн. зарплата 5-го автоматически может заполняться (С учетом выданного аванса)?

[Мария С.]

Мария С., вы тоже делаете бухгалтерские справки?

Да, бывает, но в основном это зачеты между договорами в пределах одного контрагента.
Бухгалтерских справок, радикально влияющих на БУ и НУ стараемся не делать.
Хотя были некоторые. Например Начисление налога на имущество.
Всем своим бухгалтерам запретила вводить операции вручную: бух.справка очень хороша своей печатной формой и возможностью автоматического заполнения НУ, правда его приходится проверять.

[Мария С.]

осн. зарплата 5-го автоматически может заполняться (С учетом выданного аванса)?

я "ручками" ввожу только аванс 20-го числа, а 5-го заполняется документ автоматически, когда сделана зрпл+начислены налоги закрытием месяца, тогда "выплата зрпл", заполняется автоматически по сальдо 70-го счета.