Разница БУ и НУ при расчете налога на прибыль

[olga_bagauf]

Добрый день!
Очень прошу помочь с расчетом налога на прибыль!! Рассчитываю в первый раз и совсем не понимаю где может быть ошибка....
Пользуюсь отчетом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" в 1С 8.2.
Отчет показывает что все суммы и по доходам, и по расходам совпадают в НУ и БУ, но конечная сумма налога отличается. Где можно посмотреть, как найти причину расхождения?
Прилагаю скрин и ОСВ..помогите пожалуйста.....

[ZZZhanna]

ОСВ хотя бы по субсчетам выложите, так непонятно.
Убытков за прошлый год не было?
Какую-то корректировку 1С делает...

Где можно посмотреть, как найти причину расхождения?

вообще надо каждую операцию смотреть

[olga_bagauf]

прилагаю осв по субсчетам, осв по 90 счету и
В регламентированных отчетах - декларация по налогу на прибыль если сформировать показывает сумму расходов другую (3567582). Разница как раз 107223 (на счете 90.07.2). Не могу понять почему не встает эта сумма в расходы: она складывается из расходов на аренду и транспортных. Вводила поступлением услуг на 44 счет...

Documents.xls

[olga_bagauf]

Убытков за прошлый год не было?
Какую-то корректировку 1С делает...

Нет, деятельность начали в ноябре - были только расходы на аренду и банковские. Продажи начались в декабре

[ZZZhanna]

Вводила поступлением услуг на 44 счет...

почему 44? у вас торговое предприятие?

[olga_bagauf]

да, только торговля

[ZZZhanna]

Разница как раз 107223 (на счете 90.07.2). Не могу понять почему не встает эта сумма в расходы: она складывается из расходов на аренду и транспортных.

а зарплата где?
В торговле обычно устанавливают "директ-костинг". У вас там что стоит?

[Начинающий бух]

Аналогичная проблема.
Решилось анализом операций, внесенных вручную.

[Татьяна- Васильевна]

Делаем ОСВ, ставим все галочки (обязательно контроль). Смотрим по каким счетам "Контроль" выдает сумму. Это только когда БУ и НУ не равны. Заходим в эти суммы и ищем ошибку. Когда делаем "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" , видим красный квадратик. Это значит ошибка. Поочередно смотрим доходы и расходы. Нажимаем на каждый квадратик, идем внутрь и так далее. В результате находим именно ту операцию (документ), где получается ошибка. Посмотрите свои расходы, как закрываются регламентными операциями, везде ли указано подразделение, суббконто и т.д.
Не знаю, как сейчас, но раньше в версии 8,2 ошибка выходила при НДС на сч.91.

[olga_bagauf]

Добрый день!
Решила проблему корректировкой регламентной операции закрытие месяца. Операция по умолчанию ставила почему-то субсчет 90.07.2 вместо 90.07.1. Исправила субсчета и все отчеты пошли. Анализ горит зеленым. Цифры в декларацию встали.
Всем спасибо за помощь!