Возврат займа учредителю больше выдачи по договорам займа как отразить в балансе

[Olya09]

ДОбрый день,уважаемые клерки!
Столкнулась с непростой ситуацией.Учредитель с 2013 года разными договорами займа беспроцентного своему ООО (он 100% собственник) вносил на р/с.Выдача получилась больше по чеку снял запутался ,т.к. сам еще и директор.
Помогите :можно ли сдать баланс с отриц обязательствами по строке займы (122)минус 122 тыс???
Там была операция еще наличная выручка 192818 руб.Мы выдали на возврат займа? это запрещено было? только ведь через р/с? можно ли было утвердить лимит остатка кассы и пусть по сег день висят в кассе?или в подотчете. Дело в том что у него сезанные строительные работы только весной летом.зимой деятельность не ведется

[Над.К]

Помогите :можно ли сдать баланс с отриц обязательствами по строке займы (122)минус 122 тыс???

Это как это? Нельзя вернуть 120 рублей, если в долг дали 100 рублей. Можно только 100 рублей, а 20 рублей уже просто не будут возвратом займа.

[Olya09]

Над.К, вот не было бухгалтера у этого директора подсказать не кому было. Как быть? значит эти 20 рублей были подотчетные средства?

[Январь]

Повесьте на 76 как ошибочные и пусть вернет

[Olya09]

Д76 К66? проводка какая?..может все же один расходник переписать в подотчет?

[Январь]

Д76 К66? проводка какая?..

Можно так или при выдаче сразу 76 - 50 (51) возможно.

может все же один расходник переписать в подотчет?

Можете и переписать

[Olya09]

Январь, спасибо