1. Мы оплатили в 13 году 17 374,54 по проформе
Во время поставки курс поменялся и отгрузка прошла на сумму 17 341,4
У них висит эта разница 33,14, а мы провели столько, сколько проплатили
Прислали документы на сумму 17 341,4 - копии
2. За 2008 год у них по акту сверки висит 217.54 нам должны
А у нас: -31.12.09 году проведена операция остатки по сч 60 (Дт 60,2=217,49)
-31.12.11 бух справка списано 10 р (Д91.2 - К60.2) - видимо скопирована строчка предыдущая в документе а сумма не изменена
- 30.09.15 списано 207,49 ( Д91,2 - К60,2)

Теперь вопрос, что же с этим делать:У нас итог 15 года по нулям, а у них 250,68 нам должны
1. Сторнировать? Вроде бы курс разницы списываются на конец года, а они не списали. И какими числами.
Либо сделать операцию по акту сверки Дт 60,2 - 33,14
2. На 217 р никаких док нет
В этом случае тоже опер сделать Дт 60,2=217,54
Либо на всю сумму сразу сделать Дт 60,2=250,68