Баланс чистая прибыль

[Ирина 83]

Здравствуйте, подскажите пожл, работаю на УСН 15%, не получается сделать баланс, а именно отчет о фин.результатах. В строке чистая прибыль должна быть сумма по кредиту 84 счета 1 365 а у меня получается 1 244 в отчете разница 121 тыс т.е в оборотке больше.На начало года у меня задолженность перед ифнс 121 тыс, может ли это влиять на чистую прибыль? Подскажите, пожалуйста кто разбирается

[gnews]

задолженность перед ифнс 121 тыс

По единому налогу? Какими проводками начислили?

[бух2007]

строке чистая прибыль должна быть сумма по кредиту 84 счета 1 365 а у меня получается 1 244 в отчете разница 121 тыс т.е в оборотке больше

1365 - это сальдо на конец года? На начало года сальдо по 84 счету было?

[Ирина 83]

По единому налогу? Какими проводками начислили?

Да, по единому налогу, только это прошлый год
99/68

[Ирина 83]

1365 - это сальдо на конец года? На начало года сальдо по 84 счету было?

на начало года сальдо по кр.8 262, обороты за период-по кредиту 1365, а на конец года сальдо по Кр.9 627

[Ирина 83]

насколько понимаю у меня сумма, которая по 84 сч.по Кр.чистая прибыль 1 365 должна быть в отчете о фин.резульатах, а при заполнении программа ставит сумму 1 244 разница в 121 тыс. Я по оборотке просмотрела кроме налога переходящего с прошлого года который мы оплатили в этом году нет больше таких сумм

[бух2007]

при заполнении программа ставит сумму 1 244 разница в 121 тыс.

Так проверьте другие строки. Значит там ошибка. Налог по УСН за 2015 год в ф.2 правильно указан? А доходы и расходы?

[Ирина 83]

Так проверьте другие строки. Значит там ошибка. Налог по УСН за 2015 год в ф.2 правильно указан? А доходы и расходы?

Налог по УСН в графе "Прочее" 243 тысъ
Вот такие суумы:
Выручка 23354
Себестоимость 18656
Валовая прибыль 4698
Ком.расходы 3035
Пр/Уб от продаж 1663
Прочие расходы 176
Пр/Уб до налогообложения 1487
Прочее (налог УСН) 243
Чистая прибыль 1244 а в оборотке 1365

[бух2007]

Чистая прибыль 1244 а в оборотке 1365

Непонятно, почему Вас смущает только ЧП.
В ф.2 арифметика сходится. Значит ошибка в показателях.

Выручка 23354

А по оборотке сколько?

Себестоимость 18656

Ком.расходы 3035

Прочие расходы 176

А по оборотке сколько?

Прочее (налог УСН) 243

А по оборотке сколько?

[Ирина 83]

по оборотке суммы такие:
выручка 90.01.1 по Кр.23354
себестоимость 90.02.1 Дт.18656
Ком расходы 90.07.1 Дт.3034
Проч.расходы 91.02 Дт.176
Налог по уСН за 15г. 68.12 Кр.243
Здесь тоже вроде нет ошибки

[бух2007]

Здесь тоже вроде нет ошибки

А как же тогда по 84 счету кредит другой получился?
Проверьте по карточкам счетов, как такая сумма на 84 счете образовалась.

[Тропический слесарь]

Реформацию баланса перепроверяйте, в т. ч. и за прошлый год. 90, 91 нормально закрылся? По всем ссч?

[Ирина 83]

Реформацию баланса перепроверяйте, в т. ч. и за прошлый год. 90, 91 нормально закрылся? По всем ссч?

прошлый год все счета закрыты, все показатели правильные

[Ирина 83]

у нас на днях версия программы поменялась на КОРП, закрытие месяца с 2012 года перепровела и ком.расходы в 2015 году уменьшилось на 120 тыс
теперь все идет. ( на 44 счете суммы красным поплыли)
странно что в оборотке изначально было по 44 сч.2914 и на 90.07 сумма 3034 разница 120 тыс, я на 44 счет не обратила внимание смотрела на 90.07
Спасибо вам большое за помощь