корректировка долга, проводки

[Mila_Ka]

Доброй ночи, уважаемые клерки
Совсем запуталась в проводках. Скрин прикрепляю. Пытаюсь битый час провести взаимозачет...безуспешно
По 76 счету - был возврат поставщику.
а по 60 якобы за нами задолженность... Какие проводки должны быть в корректировке долга?
Спасибо заранее!

[Mila_Ka]

запуталась, помогите!

[Январь]

Поступление было на 60? Почему возврат через 76? Причина возврата какая?
В любом случае. По 60 кредиторка, по 76 дебиторка, проводка К76 - Д60 волшебным образом должна помочь

[Mila_Ka]

спасибо за ответ! утро вечера не мудренее( мы УСН дох-расх, поставщик - ОСНО
поступление на 60 - приняли товар, обнаружили брак - часть товара вернули 76,02
посмотрите, пожалуйста, скрин... может неверно что то сделала? ЕЩЕ ВЫЛЕЗ НДС...

[Тропический слесарь]

Откуда НДС взялся на 19м? Откройте документ проверьте
Что мешает сделать проводку между 60 и 76, чтобы закрыть задолженность? Они претензию же признали?

[Mila_Ka]

Откуда НДС взялся на 19м? Откройте документ проверьте

Здравствуйте! сняла галку в документе возврата "поставщику выставляется счет-фактура на возврат"..

Что мешает сделать проводку между 60 и 76, чтобы закрыть задолженность? Они претензию же признали?

я пробую, смущает вот что:
1) если корректировку делаю на сумму возврата, то


2) если корректировку делаю на сумму кредиторки, то


Вообще по акту сверки Поставщик нам должен 786 руб., те 786 руб. должны быть в Д 62,02? верно?

[Тропический слесарь]

Здравствуйте! сняла галку в документе возврата "поставщику выставляется счет-фактура на возврат"..


я пробую, смущает вот что:
1) если корректировку делаю на сумму возврата, то


2) если корректировку делаю на сумму кредиторки, то


Вообще по акту сверки Поставщик нам должен 786 руб., те 786 руб. должны быть в Д 62,02? верно?

Считаю, что 62 трогать не надо. Возврат через расторжение договора купли-продажи по претензии оформить.
Вот по второму варианту как раз и выходит, на дебете 76го и повиснет задолженность Поставщика перед Вашей фирмой по претензии, мне кажется, это верно в Вашем случае.

[Mila_Ka]

на дебете 76го и повиснет задолженность Поставщика перед Вашей фирмой по претензии, мне кажется, это верно в Вашем случае.

спасибо еще раз. А как потом эту задолженность закрывать? ведь расчеты с поставщиком идут по 60 счету

[Тропический слесарь]

спасибо еще раз. А как потом эту задолженность закрывать? ведь расчеты с поставщиком идут по 60 счету

Потом, если больше с Поставщиком работать не будете, то вернет на расчетный счет, если продолжите, то зачтете в счет оплаты проводкой 60/76