Как списать кредиторку со счета 76, если неизвестен контрагент кому и за что должны

[AkulaPS]

Добрый день, коллеги!
у нас возникла такая сложная ситуация, требуется ваша помощь
в балансе и на счете 76 числится числится непогашенная кредиторская задолженность. однако нам неизвестен контрагент кому и за что мы должны. Как можно избавится от этой задолженности и списать ее? какиеесть варианты действий в нашем случае

[понаехавший Тут]

Дт 76 неизвестно кто Кт 91.1 с уплатой в бюджет налога на прибыль с этого дохода

[AkulaPS]

извините, но я не поняла вас(

[gnews]

числится непогашенная кредиторская задолженность.

Как давно?

[AkulaPS]

Три года есть уже
но ведь в бухсправке и в акте расчетов мы должны подробно об этой задолженности написать, но нам ничего не известно.. как же быть тогда

[gnews]

подробно

Но у вас подробностей нет. Указывайте то, что можете.
Проводки вам написали в #2.

[AkulaPS]

А со стороны проверяющих вопросов не будет? как на практике они относятся к списанной кредиторке, по которой нет документов

[gnews]

Думаю, положительно. )) Это же доход, а не расход.

[YUM]

А со стороны проверяющих вопросов не будет? как на практике они относятся к списанной кредиторке, по которой нет документов

как правило, такой "косяк" возникает при подгонке баланса . Мол сейчас сюда пихнём, потом разберемся.
Но "потом" не наступило.
Именно по этой причине может возникнуть "интерес" у проверяющих.
Денежный интерес. Поскольку теперь за ошибки в бухучете будут штрафы
выписывать отдельно от налоговых нарушений.

Думаю, положительно. )) Это же доход, а не расход.

Ага, очень положительно, тысяч на 15...p:

[ZZZhanna]

но ведь в бухсправке и в акте расчетов мы должны подробно об этой задолженности написать, но нам ничего не известно.. как же быть тогда

это юридический вопрос или программный?

[Январь]

Именно по этой причине может возникнуть "интерес" у проверяющих.

А если просроченную кредиторку не списывать, то интереса никакого не будет?

[gnews]

как правило, такой "косяк" возникает при подгонке баланса

Вариант ошибочного перечисления денег не рассматриваете?

[Шерочка]

Вариант ошибочного перечисления денег не рассматриваете?

Если ошибочно перечислили, контрагент должен быть известен. Ведь по банку платеж прошел.

[ZZZhanna]

контрагент должен быть известен.

вариант - когда работник сам кладет деньги на корпоративный телефон и теряет чек, контрагент неизвестен. Или еще какие-то ошибки выявлены и времени нет их искать. Я таких называю "Суммы до выяснения".

[AkulaPS]

А если подождать до конца 2016 года и потом по результатам инвентаризации списать ее? так как тут уже точно три года пройдут? такой вариант невозможен? страшно, что за ошибки бухучета оштрафовать могут..

[Январь]

А если подождать до конца 2016 года и потом по результатам инвентаризации списать ее? так как тут уже точно три года пройдут?

А пока не прошли еще?

[AkulaPS]

В балансе за 2013 год уже числится эта задолженность, но он какого именно она числа я не знаю
поэтому на 31 дек 2016 года уже должна пройти точно

[Январь]

Т.е. самих операций за 2013 год уже никак нельзя посмотреть? Тогда согласна, что по инвентаризации за 2016 списать

[AkulaPS]

Никак( уже все предприняла. на стороне вели бухучет раньше, и как найти кому должны-нет возможности
а не оштрафуют в таком случае. что списали долг фактически без подтверждающих документов (счетов на оплату, договоров)? бухсправку и акт инвентаризации, приказ составим

[Январь]

а не оштрафуют в таком случае. что списали долг фактически без подтверждающих документов

Оштрафовать могу за то, что отразили долг без документов, в 2013 году
А что списали потом, так это правильно, скорее штраф возможен, если не спишете

[AkulaPS]

Хорошо. так и сделаем!