Банк просит РКО или плат. вед-ть, чтобы выдать деньги по чеку на выплату з/п

[Елена Тольевна]

Добрый день. Столкнулась с такой ситуацией: заказываем в банке деньги на выплату ЗП и операционист просит помимо письменной заявки еще и наш расходный ордер или платежную ведомость на выплату. И просит не просто посмотреть, а чтобы забрать себе. Посоветуйте как юридически грамотно отстоять наше нежелание оставлять свои кассовые документы?

[Январь]

Ответить, что предоставление этих документов никакими НПА не предусмотрены...
А просит как? Письменно?
Да и вообще, чтобы сделать РКО или ведомость, надо сначала деньги получить. Потом можно копии этих документов банку показать, чтоб они убедились, что не террористам выплатили

[Елена Тольевна]

Я понимаю, что это им нужно, чтобы проверить целевое использование полученных средств, поэтому сделала им копию РКО, тем числом, когда деньги получали, им этого было достаточно. А предыдущий бухгалтер оригиналы оставляла...

[Январь]

Оригинал этих документов может быть только один, и должен храниться в организации.

[Старый ворчун]

Оригинал этих документов может быть только один, и должен храниться в организации.

причем РКО составляется после фактической выплаты денег и "закрытия" платежной ведомости.

[ZZZhanna]

А предыдущий бухгалтер оригиналы оставляла...

а в кассе - копию???