счет 76.АВ

[Аноним]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по вопросу зачета НДС с аванса:
23 марта клиент перечислил на наш р/сч.335 тыс.
31 марта мы отгрузили им товар частично на сумму 160 тыс.
Авансовую сч-ф я выставляю на сумму остатка (на 175 тыс.) и датирую её 23 марта.
При закрытии периода сальдо по Д 76.АВ у этого клиента почему-то нет. Мой авансовый сч-ф от 23.03 закрылся реализацией 31.03. Но ведь хвост на 62.02 остался (сумма 175 тыс.). Смотрю проводки: Д 76.АВ К 68.02- НДС по предоплате, Д 68.02 К76.АВ- вычет НДс по предоплате. Но если по клиенту по К 62.02 висит аванс, то по Д 76 АВ должно быть сальдо. Или я ошибаюсь?

[бух2007]

Авансовую сч-ф я выставляю на сумму остатка (на 175 тыс.) и датирую её 23 марта.

Неправильно
Сч-ф от 23.03 на 335 тыс
23.03 Д76АВ-К68.02=51101,69
31.03 Д68.02-К76.АВ=24406,78
На 01.04 сальдо по 76АВ=26694,91
В какой программе работаете? Не надо вручную сч-ф на аванс делать. 1С все сама делает. Надо только настроить все и провести нужные документы.

[Аноним]

Неправильно
Сч-ф от 23.03 на 335 тыс
23.03 Д76АВ-К68.02=51101,69
31.03 Д68.02-К76.АВ=24406,78
На 01.04 сальдо по 76АВ=26694,91
В какой программе работаете? Не надо вручную сч-ф на аванс делать. 1С все сама делает. Надо только настроить все и провести нужные документы.

Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845). В учетной политике стоит "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса". Но по факту программа авансовые с-ф не делает. Т.е. Вы имеете ввиду что:
1. При выгрузке Банк клиента 1С сама должна определить аванс и выставить сч-ф?
2. Играет ли роль то обстоятельство, что иногда я сначала выгружаю из Управление Торговлей реализации, а затем из Банка Клиента поступления на р/сч?
3. Все таки я права думая, что при остатке на 62.2 по клиенту должно быть и сальдо на 76АВ?
Спасибо!!!

[бух2007]

Но по факту программа авансовые с-ф не делает.

Да ладно?
Отчеты-НДС-Счета-фактуры на аванс-31.03-Заполнить-Зарегистрировать
Потом Формирование книги покупок-31.03-Закладка Полученные авансы - Заполнить

Играет ли роль то обстоятельство, что иногда я сначала выгружаю из Управление Торговлей реализации, а затем из Банка Клиента поступления на р/сч?

Нет

[бух2007]

Отчеты-НДС-Счета-фактуры на аванс

Внизу способ нумерации, выбранный Вами в УП

[Аноним]

В закладке Отчеты? У меня в закладке Отчеты нет раздела НДС. Есть: ОСВ, Шахматная ведомость, Обороты и Анализ счета, Главная книга, Регламентированные отчеты, Экспрес проверка ведения учета и т.д. и т.п. Или не там ищу?