А был ли аванс...

[jenisss]

Здравствуйте,
Поставляем комплектующие, которые нам делают на заказ на заводе, получаем с завода частями и отгружаем покупателю частями. (т.е. не сразу все штуки).
Опишу самыми простыми цифрами

Договор поставки на 120 шт, 1 руб за шт.,

1. оплата № 1, 60 руб - выставляем сч-ф на аванс № 1
2. отгрузка № 1, 30 шт, 30 руб. (т.е. наша задолженность 30 руб.)

3. оплата № 2, 13 руб
4. отгрузка № 2, 25 шт. 25 руб.

5. оплата № 3, 47 руб -
6. отгрузка № 3, оставшиеся 65 штук, 65 руб

Вопросы по п.3 и 5 - это авансы? (по договору отгрузка уже была но частичная, это постоплаты или все же авансы, так как оплаты в счет будущих поставок?)
Вопросы по п.4 и 6 - какие пп указывать в отгрузочных сч-фактурах, те, которые были после предыдущей отгрузки или все платежки? т.е. в сч-ф № 1 указана пп1, в сч-ф № 2 указана пп 1 и 2, в сч-ф № 3 указаны пп № 1,2,3 ?

Заранее спасибо, извиняюсь за абракадабру

[бух2007]

Вопросы по п.3 и 5 - это авансы? (по договору отгрузка уже была но частичная, это постоплаты или все же авансы, так как оплаты в счет будущих поставок?)

Посчитайте.

1. оплата № 1, 60 руб - выставляем сч-ф на аванс № 1
2. отгрузка № 1, 30 шт, 30 руб. (т.е. наша задолженность 30 руб.)

1 сч-ф на аванс, указываем п/п №1
2. в сч-ф на отгрузку указываем а/а №1
60-30=30 остаток аванса

3. оплата № 2, 13 руб
4. отгрузка № 2, 25 шт. 25 руб.

3. сч-ф на аванс, указываем п/п №3
4. в сч-ф на отгрузку указываем п/п №1
30+13-25=18 остаток аванса

5. оплата № 3, 47 руб -
6. отгрузка № 3, оставшиеся 65 штук, 65 руб

5. сч-ф на аванс, указываем п/п №5
6 в сч-ф на отгрузку указываем п/п №3, п/п №5
18+47-65=0
Все это программа делает автоматически. И сч-ф на аванс, и зачет аванса после отгрузки

[saigak]

3. оплата № 2, 13 руб

аванс

. оплата № 3, 47 руб -

аванс
а вы считайте нарастающим итогом все оплаты и отгрузки по очереди и сразу увидите где аванс. а если вы ведете учет в нормальной программе, то авансы вы можете по 62.2 счету понять.

все платежки?

да, по которым эта отгрузка оплатилась.

[jenisss]

Большое спасибо, у меня связь с бухгалтером сложная, в конце квартала, в промежутке сама и без хорошей программы (и без проф.образования) но с вашей помощью ) Спасибо!
Уточню: т.е. если бы было так: всего 120 шт.
1. оплата 1 шт, отгрузка 119 шт - тут аванс,
2. оплата 119 шт, отгрузка оставшейся 1 шт - тут уже не аванс, или все же аванс, так как в оплаченных 119 штуках есть отгружаемая последняя 1 шт?
Извините

[saigak]

Аванс в сумме одной штуки.
Сделайте табличку
Дата Приход/расход остаток
И считайте по каждой строке остаток. Аванс с плюсом, отгрузку с минусом. Если остаток после строки прихода денег с плюсом, значит аванс.
Как то так.

[jenisss]

Аванс в сумме одной штуки.

да,да, но счет-фактура на аванс выставляется, и на всю сумму оплаты, т.е. на сумму 199 шт, хоть все кроме одной уже поставлены ранее ..?
спасибо!

[saigak]

Исправьте руками . только на одну.

[jenisss]

т.е. если бы было так: всего 120 шт.
1. оплата 1 шт, отгрузка 119 шт - тут аванс,
2. оплата 119 шт, отгрузка оставшейся 1 шт -

Извините, еще раз уточню
в этом случае у меня 2 сч-ф на аванс, первая - на сумму 1 шт,т.е. на общую сумму платежа до отгрузки
вторая - на сумму 1 шт, хоть сам платеж на сумму 119, так как 118 шт уже поставлены и по отношению к ним это постоплата
?
Спасибо!!

[Красный Мак]

Это зависит от того, в рамках одного договора выставлено несколько счетов или каждый счет на оплату и соответственно отгрузка, является самостоятельным договором. Когда я вела учет НДС по счетам, то у меня по одному и тому же покупателю в рамках разных счетов были, где авансы, а где долги.

[jenisss]

это не только один договор, но и один счет ((

[бух2007]

в этом случае у меня 2 сч-ф на аванс, первая - на сумму 1 шт,т.е. на общую сумму платежа до отгрузки
вторая - на сумму 1 шт, хоть сам платеж на сумму 119, так как 118 шт уже поставлены и по отношению к ним это постоплата
?

jenisss, по датам ориентируйтесь. Если к моменту оплаты от покупателя за ним был долг, то оплата не является авансом, это постоплата. Если за ним на 15.03 был долг 300 руб, а 16.03 он оплатил 500 руб, то 16.03 делаете сч-ф на аванс в сумме 200 руб.
Но это мазохизм какой-то делать все вручную. 21 век на дворе. Делайте в программе. Она сама высчитывает авансы. Сч-ф на аванс я лично формирую после окончания квартала сразу за весь квартал, поэтому у меня по ним отдельная нумерация.

[Красный Мак]

Но это мазохизм какой-то делать все вручную. 21 век на дворе. Делайте в программе. Она сама высчитывает авансы.

Еще и автоматически она сделает, если по договорам все правильно разнесено в документах. Моя функция в этом случае ограничивается Дт62.2*18/118 = 76АВ.

[jenisss]

:-(( повторюсь, я не бухгалтер, он у нас удаленный а сейчас еще и труднодоступен в силу некоторых обстоятельств. Мое дело маленькое - надо выставить счета-фактуры, вот и пытаюсь разобраться, что мне делать когда покупатель произведет очередную оплату (не солидно же мне у них спрашивать-нужна им сч-ф на аванс или нет ) за много лет работы такая схема поставки и оплаты приключилась впервые, из-за санкций произошел сбой в снабжении комплектующими, и то, что раньше делала с закрытыми глазами теперь ввело в ступор.

[бух2007]

Иое дело маленькое - надо выставить счета-фактуры,

Обычно сч-ф на аванс делает как раз бухгалтер.

[Красный Мак]

Мое дело маленькое - надо выставить счета-фактуры,

В какой программе вы их делаете?