Многосторонний взаимозачет

[Renata_chelny]

Добрый день! Заранее извиняюсь, если тема повторяется, не нашла похожую.
Речь будет идти о 4х организациях. Нужно отразить в бух.учете корректировку долга, провести взаимозачет, но сделать этого не могу из-за неимения опыта.
ООО "АЛЬФА" имеет долг перед ООО "БЕТТА" 9000 рублей. Но ООО "БЕТТА" банкрот и по договору уступки попросила перечислить долг на расчетный счет ООО "ГАММА". А у ООО "АЛЬФА" денег нет и никогда не будет, т.к. хочет ликвидировать ООО, но за ООО "АЛЬФА" на расчетный счет ООО "ГАММА" перечисляет ООО "РОМАШКА". Как между ними всеми провести взаимозачет?

[dmitrijj-simanov]

Вам расписать проводки какого ООО?

[Renata_chelny]

ООО "РОМАШКА"

[dmitrijj-simanov]

У Ромашки все просто.
Дт 76 Альфа Кт 51 Гамма - делаете договор перевода долга. По которому теперь Гамме будет должна Ромашка, а не Альфа. А за это Альфа будет должна Ромашке.

Взаимозачета в Вашей схеме не получится. Для взаимозачета нужно чтобы у Беты был долг перед Альфой. Тогда можно было бы все схему "схлопнуть".

[Renata_chelny]

не выходит
сейчас картина такая у ООО "РОМАШКА" в оборотке счета 62 сальдо на конец периода в ДТ 9000 на ООО "ГАММА"

[dmitrijj-simanov]

Да. Сейчас это именно так. Потому что Вы просто "бросили" деньги.
Дт 62 (только почему 62? Логичнее было бы 60, а лучше 76) Гамма Кт 51

А Вы заключите договор. По этому договору ООО Ромашка обязуется за вознаграждение в размере 9 000 руб. погасить долг ООО Альфа перед ООО Гамма.
Или договор перевода долга. По которому ООО Ромашка за вознаграждение берет на себя долг Альфа перед Гамма.

И тогда Альфа будет должна уже Ромашке за то, что Ромашка погасила (взяла на себя) долг Альфы перед Гаммой.