Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
Существует 2 фирмы (ОСНО), в обоих фирмах директор одно лицо. Так вот, в фирме №1 банк прикрыл расчетный счет по причине невыплаты овердрафта. Поэтому фирма №2 по устному распоряжению директора платит за фирму №1 по долгам и за услуги. Подскажите, правильно ли я делаю проводки в 1С8.3:
Фирма №2: - проводим оплату Д76.5 К51
- документ "корректировка долга", выбираю зачет аванса, V поставщику, V в счет задолженности нашей организации перед третьм лицом Д60.1 фирма1 К76.05 поставщик.
Фирма №1: - документ "корректировка долга", прочие корректировки, Д60.1 поставщик К62.1 фирма№2.
При этом Фирма1 должна Фирме2, и получается еще увеличивает свой долг перед фирмой №2. Нужно ли делать какое то письменное обоснование увеличения долга, я имею ввиду письмо может какое-нибудь с просьбой о помощи от фирмы№1 или еще что-нибудь, и если да, то что?
Ответить с цитированием
Сообщение от Светел
