несоответствие сальдо по 60,62 с актами сверки

[BuhAl]

Добрый день.Предыдущий бухгалтер восстанавливал базу после того как она "полетела" .Я начала работать с 2016 года и до сих пор ломаю голову ,что делать с сальдо по 60 и 62 счетам ,которые не идут на начало 2016 года по актам сверки (видимо восстановление прошло не гладко).Браться ковырять все года ,естественно ,не собираюсь (документов очень много) ,мой год 2016.Но отладить как-то надо.
И еще ,вижу всякие мелочи ,типа задолженности за почтовые услуги .Ну понятно ,что провели услугу ,а оплата видимо за нал была,но не отражена никак.С этими нереальными мелочами как правильно поступить?

[Анжелика Ник]

и как вы собираетесь сдавать НДС с неправильными остатками по 62 счету? а баланс, если у вас задолженность по 71 не верная?

С этими нереальными мелочами как правильно поступить?

доложить руководству и восстанавливать учет..

[Свечков]

с сальдо по 60 и 62 счетам ,которые не идут на начало 2016 года по актам сверки

(видимо восстановление прошло не гладко)

Кому видимо, а кому и не видимо. Кабы вести учет расчетов только по актам сверки, так работы процентов на 80 поубавитца

[Татьяна- Васильевна]

Все, конечно, Вам верно написали))) но, если!! не хотите копаться (хотя это и неправильно), бернете все разницы и кидаете их на сч. 76 (не забудьте про инвентаризацию или не делайте, все равно у Вас бардак). Терпеливо ждете три года и списываете только в БУ.

[BuhAl]

Все, конечно, Вам верно написали))) но, если!! не хотите копаться (хотя это и неправильно), бернете все разницы и кидаете их на сч. 76 (не забудьте про инвентаризацию или не делайте, все равно у Вас бардак). Терпеливо ждете три года и списываете только в БУ.

Вам большое спасибо за ответ ,это мне подходит .

[BuhAl]

и как вы собираетесь сдавать НДС с неправильными остатками по 62 счету? а баланс, если у вас задолженность по 71 не верная?

доложить руководству и восстанавливать учет..

71 счета нет.НДС сдаю :есть продажи за 2016 ,есть покупки.До этих пор НДС у них сдавался.До баланса вот и пытаюсь как-то отладить.

Доложить это несложно ,а оплачивать такую глобальную работу кто будет?

[Анжелика Ник]

71 счета нет.

если говоришь была оплата наличкой значит должен быть 71.. если не отражено на 71 счете, то может и 50 поплыть и так далее..

а оплачивать такую глобальную работу кто будет?

это руководство должно принимать решение.. и потом может база востановлена верно, а просто в учете изначально не все отражено

[BuhAl]

если говоришь была оплата наличкой .

Это только мое предположение.Есть проведенная услуга и все...,оплат нет.Я предполагаю ,что оплачивали налом и брали акты ,чтоб провести расходы ,а вот про оплату ,видимо, бухгалтер мозг не ломал.Ну ладно ,с этими мелочами разберусь .Спасибо.