Неправильное заполнение книги покупок и книги продаж

[Дарья_Карякина]

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, почему в книгу продаж у меня попадает неверная сумма:
1) по счету-фактуре на аванс полученный
Дело в том, что нам в течение квартала заказчик оплачивает сумму работ авансом. Но на конец квартала, получилась такая ситуация, что они оплатили меньше, чем мы отработали. То есть обороты по счету 62.02 на конец квартала у меня закрылись (наоборот висит кредитовый остаток по 62.01.) Когда я смотрю обороты по 76АВ, программа выдает дебетовый остаток. Не могу понять почему, откуда от там взялся, если 62.02 закрылся? И в книге покупок отражается неполная сумма полученного аванса, а только его часть. Почему так?
2) аналогичная ситуация по счету-фактуре на аванс выданный.
В книге продаж отражается не вся сумма уплаченного аванса, а только его часть.

Помогите, пожалуйста, решить данную проблему! Я начинающий бухгалтер, 1 раз сдаю декларацию по НДС!

[Анжелика Ник]

документ формирование записей книги покупок сформировала?

[Дарья_Карякина]

документ формирование записей книги покупок сформировала?

Да, сформировала. Там также отражается только частичная сумма аванса.

[Анжелика Ник]

проверяй полную ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчету, контрагенту, договору и документу движения с выборкой по этому контрагенту

[Дарья_Карякина]

Немного конкретизирую ситуацию:
В апреле заказчик оплатил авансом нам - 850 000 рублей, отработали мы только - 730 000 (на эту сумму и выставили акт), в апреле по 62.2 весит кредитовый остаток в размере - 120 000; в мае заказчик перевел - 600 000, отработали - 678 750. На конец мая по 62.2 опять весит кредитовый остаток - 41 250. В июне заказчик перевел авансом - 600 000, отработали мы - 735 000. Тем самым мы закрыли аванс, и заказчик остался нам еще должен. Теперь, когда я формирую записи в книге покупок, у меня попадают туда все авансы, ТОЛЬКО в апрельской счет-фактуре на аванс программа формирует НДС с остатка (т.е. со 120 000 тысяч), хотя переведено было 200 000. Такая же ситуация с майской счет-фактурой, программа формирует НДС с остатка (с 41 250), хотя переведено было 100 000 рублей.

[kot]

А регламентные операции выполнили перед формированием НДС?

[Дарья_Карякина]

А регламентные операции выполнили перед формированием НДС?

Да, конечно. После этого у меня и сформировались такие суммы

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, ОСВ проверяй

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, ОСВ проверяй

Я может быть чего-то не понимаю...=( Но по ОСВ все хорошо и красиво закрыто.

[Анжелика Ник]

( Но по ОСВ все хорошо и красиво закрыто.

покажи скан, убери только название организации и контрагента

[Дарья_Карякина]

покажи скан, убери только название организации и контрагента

Вот ОСВ по 62

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, не хватает группировки по документам движения

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, не хватает группировки по документам движения

Во вложении полная ОСВ по 62 и вкладка "ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ" из формирвоания записей книги покупок.
Обратите внимание на строчку 10

[Анжелика Ник]

если ОСВ верная , то следующий этап проверяй сначала на правильные ли суммы выписаны сч-ф на авансы..проверяй ОСВ по 62.02 с 76.АВ

[Анжелика Ник]

76.АВ тоже строишь полную со всеми группировками и смотришь по какому документу пошло расхождение

[Дарья_Карякина]

76.АВ тоже строишь полную со всеми группировками и смотришь по какому документу пошло расхождение

По счет-факутре на аванс одна сумма, а в книге покупок совершенно другая.

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, переформируй(перезаполни) документ формирование записи книги покупок

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, переформируй(перезаполни) документ формирование записи книги покупок

Перезаполнила. И программа мне атоматически меняет сумму НДС с 15 254 ,24 руб. на 6 292,37 руб.

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, через ОСВ провались в карточку счета по 62.02 счету по документу поступления денег которое на 10 заканчивается(проблемному) покажи какое там движение

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, через ОСВ провались в карточку счета по 62.02 счету по документу поступления денег которое на 10 заканчивается(проблемному) покажи какое там движение

Вот, Анжелика, посмотрите, пожалуйста.

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

[Дарья_Карякина]

Программа перекидывает меня в реализацию. Я открыла проводки, получается так, что там происходит зачет авансов. И вот эти 100 000 рублей делятся на две суммы:58 750.00 закрывает аванс майский, а 41 250 уходят на июнь и покрывают уже июньскую реализацию. Но я все равно не понимаю, почему в формировании записей книги покупок отражается только НДС с суммы 41 250

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

Программа перекидывает меня в реализацию. Я открыла проводки, получается так, что там происходит зачет авансов. И вот эти 100 000 рублей делятся на две суммы:58 750.00 закрывают сумму по майской реализации, а 41 250 уходят на июнь и покрывают уже июньскую реализацию. Но я все равно не понимаю, почему в формировании записей книги покупок отражается только НДС с суммы 41 250 рублей.

[Анжелика Ник]

просто предположение а ты документ формирование записей книги покупок формируешь за квартал или по- месячно?

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

Во вложении проводки по реализации

[Дарья_Карякина]

просто предположение а ты документ формирование записей книги покупок формируешь за квартал или по- месячно?

За квартал

[Анжелика Ник]

Дарья_Карякина, а остальные платежи за май по этой накладной нормально зачлись? попробуй время поменять в накладной раньше чем в платежке..изменится сумма предоплаты,

[Дарья_Карякина]

Дарья_Карякина, а остальные платежи за май по этой накладной нормально зачлись? попробуй время поменять в накладной раньше чем в платежке..изменится сумма предоплаты,

Да, остальные правильно зачлись. И изменение во времени тоже не помогло...=(((( не понимаю.....

[Анжелика Ник]

Если поменяла время и перепровела реализацию и платежное поручение у тебя должна изменится проводки по оплате. На предоплату должно встать не 100тыс руб а меньше

[Дарья_Карякина]

Если поменяла время и перепровела реализацию и платежное поручение у тебя должна изменится проводки по оплате. На предоплату должно встать не 100тыс руб а меньше

Самое интересное, что в таком случае сумма 58 750 рублей вообще теряется и я ее в проводках не вижу....