Добрый день.
Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо. И эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж. Разве так может быть?
Какая программа и какой релиз?
Если делать ПРАВИЛЬНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 1С, то;Сообщение от Аноним
1. Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс.,
и вы должны выписать сч.ф на аванс в размере НДС с 880 тыс.
2. Каждую отгрузку сопровождать выписанными счетами фактурами и зачётом аванса.
3. При формировании записей, у вас сформируется всё как и положено.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
либо в программе есть возможность поставить галочку и выписывать сч/ф на аванс на сумму по состоянию на конец квартала
не факт.. возможен очередной косяк релиза
Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку? Так то, что эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж неверно?
в книгу покупок должна была попасть сч.ф. если вы действовали по методологии 1С.
книга продаж
09.09.16 880 аванс
Х.09.16 700 отгрузка
книга покупок
Х.09.16 700 зачет авансов полученных (код 22)
в вашем случае, как я поняла должна быть сч ф. на 700 по отгрузке. и сч ф. на 180 на аванс. в книге покупок в этом случае регистрировать нечего.
Последний раз редактировалось скл; 21.10.2016 в 00:20.
какого числа?
Почему-то я Вам верю...
1С 8.3 это настраивается в учетной политике, которую вы ежегодно заполняете в начале года
Выставили в октябре, но датировали 09.09., когда пришла предоплата. Понимаю, что неправильно поступаем, но у нас банк выгружается 1 раз в мес. К тому времени когда он выгружался, уже произошла частичная отгрузка. Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880. Теперь правильнее будет вручную удалить эту сч-ф из книги покупок? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?
Ну мало ли что он просил. Это неправлмерно.
Так удалять вручную эту сч-ф из книги покупок или нет? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?
Зачем вручную?
Делайте все как подложено, и программа сама все сформирует и в книгу продаж поставит, а потом в книгу покупок.
Должна быть авансовая сч-ф в книге продаж на 880 тыс и в книге покупок кусок от нее на 700
А можно будет с нового года галочку поставить в Учетной политике "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца"? Или это тоже неверно?
неверно
Но некоторые так делают, поэтому в 1С предусмотрено.
на всю сумму. Вы представляете фирмы когда каждый день отгрузки-предоплаты? Да там с ума сойти можно будет - если на остаток выставлять.
Понять отсутствие понимания НК - первый шаг к ещё большему пониманию непонимания...
я бы сказала - потому что в 1С предусмотрено.
И ваще непонятно, почему такая самая грамотная и суперсоответствующая законодательству программа допускает такой неправильный подход на таком важном участке, как НДС, при том, что в мелочах эти яростные поборники методологии неприступны и непримиримы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием