требование об уплате ндфл за три месяца после сдачи 6 ндфл

[Аноним]

уважаемые клерки, подскажите ,что сделала не так в 6 ндфл , после сдачи за 9 месяцев прислали требование по уалте ндфл за три месяца

первый раздел проверила , с нарастающим итогом доход 209300 исчисленный ндфл (минус вычет 5600) 26481, удержанный 26481

раздел 2:
факт доход 30,07,16 удержание и перечисление 15,07 доход 30500 (за июль) перечисление 3783 (за июнь)
факт доход 30,08,16 удержание и перечисление 15,08 доход 30500 за август перечисление 3965 за июль
факт доход 30,09,16 удержание и перечисление 15,09 доход 36800 за сентябрь перечисление 3965 за август

требование сумма как раз перечисленного ндфл в 6 ндфл за 9 месяцев 11713 , пп проверила кбк реквизиты правильные т.е деньги дошли только даты перечисления в пп не 15 , а 8-9 число это может быть причиной? что не так я не понимаю почему требование выставили?
спасибо

[бух2007]

проверила кбк реквизиты правильные

а в поле 107 что? Дата какая?

[saigak]

даты перечисления в пп не 15 , а 8-9 число это может быть причиной?

может. более раннее перечисление не считается по НК перечислением ндфл.

[Nikost]

факт доход 30,07,16 удержание и перечисление 15,07 доход 30500 (за июль) перечисление 3783 (за июнь)
факт доход 30,08,16 удержание и перечисление 15,08 доход 30500 за август перечисление 3965 за июль
факт доход 30,09,16 удержание и перечисление 15,09 доход 36800 за сентябрь перечисление 3965 за август

даты факт.дохода за июль и август смущают: Вы в стр.100 30.07 и 30.08 указали даты для зарплаты за июль и август? Там должно указываться последнее число месяца, т.е. 31.07 и 31.08. И причем здесь НДФЛ за июнь, если Вы в стр.100 указали июЛь? Похоже, накосячили Вы с разделом 2...

[saigak]

Похоже, накосячили Вы с разделом 2...

и сильно...

[Nikost]

и сильно...

судя по тому, что указано Анонимом, та еще путаница...

[скл]

должно быть так
раздел 2:
зп за июнь перечисленная в июле
строка 100 30,06,16
срока 110 08,07
строка 120 09.07.
строка 130 доход ХХХХХХХ
строка 140 13% от ХХХХХХ

зп за июль перечисленная в августе
строка 100 31,07,16
срока 110 08,08
строка 120 09.08.
строка 130 доход 30500
строка 140 3965

зп за август перечисленная в сентябре
строка 100 31,08,16
срока 110 08,09
строка 120 09.09
строка 130 доход 30500
строка 140 3965

даты в сроках 110 ставится та, когда зп перечислили
строка 120 следующий рабочий день после перечисления
числа 08 и 09 я поставила по вашему примеру.