Помогите разобраться со сверкой

[Аноним]

Никак не могу понять,кто не прав.

В сентябре оприходовали товар от поставщика на сумму 9 250. (41/60)
Произошел возврат товара . проводка 76.02/41, 60/76.02 на сумму 9250.

В акте сверки у нас и по приходу и по оплате в двух колонках разнеслось по 9 250 руб. Приход поставился по документу поступление товаров, а оплата по документу Претензия.

Получаем акт сверки от контрагента. У него в оплатах не стоит сумма 9 250. А в продажах стоит сторно с минусом - 9250 руб. То есть по колонке Продажа разница с нами на 18 500 руб. (не поставлено 9 250 ,так еще и с минусом)....
Ведь у нас все правильно?

[Татьяна- Васильевна]

Аноним, начните с того, что позвоните поставщику и уточните, только он может пояснить почему, где, у него отражено и в каких графах. Из Вашего текста: приход 9250, возврат 9250, вы оплатили 9250. Правильно?Т.е с-до в Вашу пользу будет 9250 (дебиторская задолженность), эта сумма с-до и должна быть в акте сверке.