Как правильно отразить расходы по которым отсутствуют документы

[gala-pam]

Здравствуйте, подскажите, есть оплаты контрагентам за предоставление прав на использование лицензии ПО, оплата за услуги,
а документов входящих нет и не будет. Эти расходы я не принимаю для целей НО прибыли.
А вот как правильно отразить:
1. Бухгалтерской справкой на 26 сч.-непринимаемые и в БУ и в НО
2. Бухгалтерской справкой на 26 сч.-непринимаемые в БУ, а в НО -91.2
3. и в БУ и в НО на 91.2-непринимаемые,

ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО?!

[Искорка]

А на сч.26 на каком основании? документов ведь нет, нет и хоз.операции.
договоры, счета? тоже нет?

п.3


з.ы. учредителям отчитываться не надо?

[gala-pam]

Искорка, спасибо за ответ,
скажите, а если наоборот, по одной операции есть док-ты,
но расходы не могу принять по НО прибыли,
тогда в БУ-26 сч., НУ-91.2,
я правильно поняла?

[Искорка]

Если есть документы по хоз.операции, она отражается в БУ, нет - не отражается. *Есть бумажка - есть проводка.

В Вашем случае в БУ хоз.операции 2.
Или
1. оказание услуг (если есть документы об этом).Д.26
2. оплата услуг (как вариант - аванс).
Или
1. оплата аванса.
2. списание деб.задолженности (если нет документов на услуги). Д.91.2

В НУ идет учет по регистрам НУ.
Если учет организован в бух.программе с использованием плана счетов БУ, то как вариант проводки по НУ 91.2

[gala-pam]

Есть счета, по одной операции страхование офисной техники-есть даже страховой полис, но на основании счета я же не могу отразить хоз. операцию ,
а вот насчет страхования, понимаю, что в бух. учете должна отразить, но если отражаю по Д 97 , не пойму -в налоговом тоже надо отразить на Д 97, а потом списать на 91.2?
Но у меня почему-то технически никак не получается это через операции введенные вручную в 1С 8.3 (бух. справки).

[Татьяна- Васильевна]

gala-pam, бедная программа не понимает, как Д97 может быть только в БУ. придется Вам эксперементировать и не уверена, что получится. Сделайте приход только в БУ. Откройте справочник Р БП, в нем принадлежности ни к БУ ни к НУ, нет. Перезакройте месяц и посмотрите, что отразилось в учете. У меня есть ручная операция, которую я сдела на годы вперед, иначе никак не получалось.