Закрытие 20 счета

[Jh292]

Здравствуйте!
В ООО (строительство) не закрывается 20 счет. Все объекты строительные закрыты, больше реализаций, поступлений по ним не ожидается, но по Дт 20 висят огромные остатки.

Пробовала смотреть в анализе субконто по номенклатурным группам. Везде есть реализации, расходы. Субконто во всех документах заполнено.

Подозреваю, что ошибки в учетной политике. Пожалуйста, помогите, в чем может быть проблема?

"Учетная политика организаций".
"Распределение расходов основного и вспомогательного производства".
"Для услуг сторонним заказчикам" - "по выручке";
"для услуг собственным подразделениям" - "по плановым ценам".

"Включение общехозяйственных расходов в стоимость реализованной продукции" - "по методу "директ-костинг"".

"Методы распределения общехозяйственных расходов": сч. 25, "прямые затраты" (статьи: материальные, транспортные, консультационные расходы; СМР, СРО, спецодежда, бензин).

"НЗП" - "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".

По некоторым объектам программа закрывает сч. 20, но по большинству нет. Подобное происходит с начала деятельности (год).

Прошу помощи! Понятия не имею в чем может быть ошибка.

[Jh292]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)

[Olya09]

"НЗП" - "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".

Если в группе номенлатуре при реализации субконто затрат не то,то у Вас НЗП и останется,несмотря что

[Jh292]

Если в группе номенлатуре при реализации субконто затрат не то,то у Вас НЗП и останется,несмотря что

Затраты есть по каждому объекту, как и реализации.

[Татьяна- Васильевна]

Jh292, Ваш вопрос относится к другому разделу. Программа лицензионная? Сделайте архивную копию, эксперементируйте. Если "Методы распределения общехозяйственных расходов" и "Порядок закрытия счетов" указан правильно, то все должно закрыться. Установите зановой с 01.01.2016 года УП, проверьте все субконто, возможно счет 25 является косвенным? закрывается на сч.20, только потом на сч.90.Посмотрела у нас в программе, сч.25 установлено "Методы распределения общехозяйственных расходов" - база распределения "не распределяется", сч.23 и 29 "Плановая себест.выпуска"

[ЛЕН88]

Я автор темы, не сразу вошла на форум.
Пожалуйста, посмотрите, скрины! Может они помогут разобраться с ошибкой.
Я уже закрывала и отменяла месяцы много, много раз.
1 скрин - ОСВ по 20 счету. Некоторые расходы не закрывает по БУ и по НУ, другие не закрывает только по БУ. Если смотреть через анализ субконто, то по всем объектам по Дт и Кт есть движения. У меня из-за этого огромная разница между БУ и НУ.
2 скрин - "Методы распределения общепроизводственных и обехозяйственных расходов". Я пробовала в "Базе распределения" указывать "Прямые затраты", "Выручка", "Плановая себестоимость выпуска", "Не распределяется" и др. Пробовала выбирать статьи затрат и отдельно по каждой проставляла разные базы.
3 скрин - "Методы определения прямых расходов производства в НУ". Здесь изначально ничего не было указано, потом заполнила по некоторым счетам, теперь указала большинство.

Я не первый месяц ломаю голову над 20 счетом. Пожалуйста, помогите! В ОСВ начало деятельности и статей расходов не так много. Если смотреть будущие периоды, то там полный бардак. Множество статей расходов, где-то закрыто, где-то нет, где-то только по НУ.

Может кто-то сможет посмотреть как у себя в "1С"?

Татьяна Васильевна, спасибо! Да, программа лицензионная, экспериментирую много раз - хоть малейший бы увидеть результат... Порядок закрытия счетов автоматический, насчет распределения общехозяйственных расходов не уверена. Пробовала тоже установить "Не распределяется" - счет все равно не закрывается. Сч. 23, 29 не использую.

[Татьяна- Васильевна]

ЛЕН88, видимо у нас разные программы у меня БП редакция 2.0 (2.0.65.45), задавайте вопрос в другом разделе, Сергей Климов замечательно и понятно отвечает.
Пишу по своей программее, смотрим УП: Производство--- по плановым ценам (две строчки)--- метод "дир.кост". Выпуск продукции, услуг----без исп.сч.40----задается вручную. НЗП----при отсутствии выпуска прям.расх.считать НЗП.
1. первая ОСВ сч.20 - закрывается документом "отчет произв.за смену" (не закрыты суб.материалы - нет треб.накл.??), при закрытии мес. плановая с/с (из отчета произв.за смену) с корректируется на фактическую
2. сч.25 - закрывается документом "отчет произв.за смену"
3. вторая ОСВ ----Методы распределения- счет 25----подразделение----- не распределяется
4. УП и Порядок закрытия счетов устанавливаем каждый год
5.Порядок подразделений для закрытия счетов--- устанавливаем подразделение (в Вашем случае для сч.25 и 20) справа в колонке указывается № передела (это то, что будет закрываться первым)
6. не могу понять из какого раздела у Вас появляется третья ОСВ
7. Создаем архивную копию и в ней эксперементирум. Задаем вопросы на линию 1С. Обязательно все документы проводим по итогам месяца "Груп. перепроведение документов" все выстроится по времени и по дате. Начинаем с нескольких операций, перепроводим и смотрим, что не закрылось, смотрим по аналогии с той (что закрылась) и делаем все однотипно.
8. Если прогр. самостоятельно не настроить, помощи ждать не от кого, учитываем все расходы на том счете, который корректно закрывается. Соотвественно пишем УП "под себя". Можно все закрыть докум."хоз.операция" (ставьте время 23.59.59) - это не корректно, но остатков не будет
Успехов!

[Климов Сергей]

Сергей Климов замечательно и понятно отвечает.

ЛЕН88, вопросы:
1. Документ "Инвентаризация НЗП" используется?
2. Как проводите реализацию, каким документом?
3. Дурацкий вопрос, но задам: закрытие месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) делаете? Ежемесячно?
4. Делаем помесячно ОСВ по счёту 20.01 с группировкой но номенклатурным группам (остальные - не надо) и 90.01 с такой же группировкой. Чтобы 20 счёт закрывался Кт 90 должен быть на той же НГ, что и затраты 20.

[ЛЕН808]

ЛЕН88, вопросы:
1. Документ "Инвентаризация НЗП" используется?
2. Как проводите реализацию, каким документом?
3. Дурацкий вопрос, но задам: закрытие месяца (Закрытие счетов 20,23,25,26) делаете? Ежемесячно?
4. Делаем помесячно ОСВ по счёту 20.01 с группировкой но номенклатурным группам (остальные - не надо) и 90.01 с такой же группировкой. Чтобы 20 счёт закрывался Кт 90 должен быть на той же НГ, что и затраты 20.

1. Документ "Инвентаризация НЗП" использовался один раз на конец прошлого года. На остатки по 20 сч. никак не повлиял.
2. "Реализация строительных работ, услуг" и "Реализация товаров и услуг" (в каждом случае по-разному).
3. Да, делаю ежемесячно.


4. Я сделала таким образом несколько месяцев. Похоже поняла в чем проблема, но как ее решить не знаю. Во многих случаях реализация выставлена, а уже с опозданием возникают документы от поставщиков по данному объекту.

Например, объект: "Стройка №1". По нему две расходных операции: 20.05.2016 на 15 т. р. (получено - 20.05.2016), 20.06.2016 на 20 т. р. (получено - 20.01.2016). Реализация была выставлена 20.06.2016 на 50 т. р. Все. По этому объекту больше реализаций не будет. В этом случае по Дт 20 в мае есть остаток, т. к. нет реализации; в июне счет закрывается и с января появляется новый остаток. Последнее поступление на 20 т. р. я не могу провести в июне.

[Климов Сергей]

Дт 20 в мае есть остаток, т. к. нет реализации

Всё верно.

в июне счет закрывается

Тоже правильно.

с января появляется новый остаток

С этого места - поподробнее: о каком январе идёт речь? Откуда берётся остаток?

[ЛЕН88]

Всё верно.


Тоже правильно.


С этого места - поподробнее: о каком январе идёт речь? Откуда берётся остаток?

20 сч. по 2015 году не закрывается. По многим объектам прошлого года, которые уже давно закрыты, по сей день ввожу поступления.

Вот пример из ОСВ:

20 сч. в 2015 году закрыт по объекту (была реализация).
из ведомости по сч. 20.01 в помесячном варианте он исчезает и появляется уже в апреле 2016 г.
01.04.2016 поступил документ по данному объекту, там материальные расходы (сам документ от 2015 г., но его получила, ввела в апреле). Делаю: "Поступление товаров и услуг" - "Покупка". Материалы висят на 10 счете. 01.04.2016 с помощью документа "Требование-накладная" списываю материалы на 20 счет. По НУ счет закрывается, а по БУ нет.

По некоторым объектам, несмотря на то, что была реализация, остатки по БУ и НУ, другие закрывает, наоборот, только по БУ.

[Климов Сергей]

Если вы вводите затраты уже после реализации (в следующих периодах), то программа автоматически закрывать 20 счёт по таким НГ не сможет, т.к. нет базы. Закрывайте вручную.
Также сомневаюсь, как могут появиться прямые затраты по уже сданным работам?

[ЛЕН808]

Если вы вводите затраты уже после реализации (в следующих периодах), то программа автоматически закрывать 20 счёт по таким НГ не сможет, т.к. нет базы. Закрывайте вручную.
Также сомневаюсь, как могут появиться прямые затраты по уже сданным работам?

Проблема в том, что от поставщиков часто поступают документы с большим опозданием. Я же не могу их "задним" числом включать в отчетные периоды. Приходится все оформлять текущим кварталом, в т. ч. и по прошлым, уже завершенным, объектам. О-очень много подобных ситуаций. Как лучше сделать? Через "Операции, введенные вручную" списывать ежемесячно остатки по сч. 20.01 на 90.02?

[Климов Сергей]

Как лучше сделать?

Вариантов 2:
1. Ручными операциями.
2. Делаем реализацию на копейку по НГ с запоздавшими затратами. Закрываем месяц. Потом эту копеешную реализацию удаляем. На 90.01 зависнет копейка.

[ЛЕН808]

Вариантов 2:
1. Ручными операциями.
2. Делаем реализацию на копейку по НГ с запоздавшими затратами. Закрываем месяц. Потом эту копеешную реализацию удаляем. На 90.01 зависнет копейка.

Второй вариант очень удобный! Попробовала на одном объекте - получилось, завтра по остальным пройдусь. Спасибо Вам огромное!!! Я просто счастлива, очень долго не могла разобраться в проблеме! СПАСИБО!