Резервный фонд

[LLLLL]

Добрый вечер! Что-то я запуталась. По итогам 2015г. по смете была экономия. Решением ОСС ее направили в резервный фонд. (БУ веду методом начисления, соответственно фонд сформирован также). Те реальных денег на тот момент не было (они были в долгах). Теперь председатель хочет знать сколько реально денег в фонде теперь (т.е. на счету). Как мне это увидеть? Те мне нужно знать погашены ли прошлогодние долги на сегодня. Но все отчеты формируются за определенный период и туда входят и начисления и оплаты за этот период.

[room111]

Я в таких случаях всегда табличку рисую:
Начислено населению/Оплачено населением/Начислено поставщиками/оплачено поставщикам

И сразу виден выпадающий доход по итогам
В идеале Оплачено населением = оплачено поставщикам

[LLLLL]

Я такую табличку тоже делаю( чтобы видеть сколько поставщикам должны). А тут мне нужно понять, сколько заплатили денег за 2015г в 2016г..При условии 100% оплаты РФ начисленный будет равен РФ оплаченному. А как мне из оплат 2016 вычленить оплаты за период 2015?

[room111]

только эмпирическим путём

[Индрек]

А как мне из оплат 2016 вычленить оплаты за период 2015?

а бывает, что нужно ещё и оплаты за 2017-й вычленить, т.к. кто-то и вперёд заплатил

[LLLLL]

М-да, задачка... А, предположим, если я вычислю сколько денег, РФ у нас оплачено. Предположим 300тыс. И что теперь мне следить за остатком на р/сч, чтобы не залезть в рез фонд?(тк он расходуется, только по решению ОСС). Учет то ведь по начислению ведется?

[Александр7272]

Как мне это увидеть?

Берете остаток по р/сч, отнимаете все текущие платежи которые предстоит сделать, все что осталось реальные деньги в резервном фонде.

[Panova74]

Добрый вечер. У нас тоже правление требует аналитику по рс. Сколько и каких денег в остатке по рс.
Поэтому я вынуждена вести таблицы дополнительные где из Домовладельца разношу данные по поступившим средствам от собственников (там же разбивает) и по потраченным с рс средствам на оплату тех или иных услуг,товаров,работ в разрезе источника (Обслуживание,комм.услуги или резерв). Когда принимается решение о переносе экономии в резервный фонд приходится,для верного разбиения по видам услуг в программе расчитывать экономию по каждому собственникам и перебрасывать с одного вида (обслуживание) на другой (резервный фонд) и тогда программа при введении оплаты сама верно в % разбрасывает оплату. Вот как то так. Геморрой неимоверный.

[Александр7272]

Сколько и каких денег в остатке по рс.

К сожалению картина не будет полной, вы делаете отчет исходя из движения ден.средств, но в тоже время у вас может быть большая дебиторка/кредиторка, которая еще никак не отразилась на расчетном счете.
Замечание не к вам (к хотелкам), сам в последнее время вынужден вести аналитику и на 51 и на 86 счете.

[ИринаРоманова]

Помогите советом, пож-та, владельцы резервных фондов (куда отправляете экономию по смете и прибыль от платных услуг, согласно собранию собственников).

Остаток по резервному фонду, который по К 96 счета, отражаете в бух. балансе по какой строке:
1350 "целевые средства" или может 1360 "фонд недвижимого имущества и иные целевые фонды"?

У меня есть остаток по К 86 "капремонт", который никуда не переношу с 86 счета (его поставила в строку 1350) и есть К 96 "резервный фонд", куда я списала экономию по смете с Д 86 "содержание и ремонт" и прибыль Д 84.

Спасибо за ответ!