Как поступить по проводкам с потерянным УК

[Morena]

Добрый день, ситуация такая, зарегистрировано ООО в 2007 году, тогда же открыт накопительный счет, внесен УК, 10 000. далее, все. счет расчетный не открывался, ООО не вело деятельности.

В 2016 решили реанимировать ООО, обратились в банк, они говорят, мы переименовывались / нас покупали / нас продавали, короче, не в одном регистре не видим ваших денег вернуть не можем, перевести на расчетный счет, открытый в другом банке не можем.

вопрос не в возврате денег (все подтверждения о перечислении на руках), вопрос, если мы оставляем все как есть - куда списать эту сумму по БУ?!
Может, заново внести на другой расчетный счет УК и с него начать проводки, а те деньги "забыть"?....

[gnews]

не в одном регистре не видим ваших денег

Скорей всего списали в связи с истечением срока исковой давности.

ООО не вело деятельности.

ООО налоговики не ликвидировали?

[Morena]

нет, мы еще при реанимации - провели переименование, все в порядке, переименование зарегистрировали, Устав обновили, со стороны налоговой - не одного вопроса.

[Witov]

1. Уставный капитал как внесенный должен был быть учтен, т.е. с этим нет проблем, на 80 счете 10000.
2. Деньги на депозите были, значит на 55 счете.
3. Деньги потеряны значит убыток на 84.
Итого баланс
Уставный капитал - 10000
Нераспределенный убыток - 10000
Валюта баланса - 0
Но, вам нужно зафиксировать факт пропажи денег.
Нужно основания для списания денег, в виде документа.
они говорят, мы переименовывались / нас покупали / нас продавали, короче, не в одном регистре не видим ваших денег не покатит
На вскидку напрашивается мировое соглашение, где вы банку все прощаете. Но не уверен. Нужен совет юриста.

[Morena]

спасибо.

[Аноним]

1. Уставный капитал как внесенный должен был быть учтен, т.е. с этим нет проблем, на 80 счете 10000.

как объявленный - у нас российский учёт.

2. Деньги на депозите были, значит на 55 счете.

нет.
Это не депозит предприятия, деньги учредителей были до регистрации предприятия внесены на накопительный счет, не имеющий с предприятием ничего общего. В учете предприятия эта операция никак не отражается.

3. Деньги потеряны значит убыток на 84.

нет.
этих денег у предприятия не было, и потерять оно их не могло.

Итого баланс
Уставный капитал - 10000

да.

Нераспределенный убыток - 10000

нет.
Задолженность учредителей (сч. 75) - 10000. Уставный капитал до сих пор не оплачен.

Но, вам нужно зафиксировать факт пропажи денег.

нЕчего фиксировать. Деньги на фирму не приходили.

[Witov]

[QUOTE=Аноним;54770512]как объявленный - у нас российский учёт.

Да просто не понятен статус накопительного счета, по идеи депозит до востребования, деньги то на какой-то счет внесли - правильно? Так-что я подумал что 55-75 уже было.
Но если это не счет предприятия, он что на физлицо был открыт?
Обычно банк предпринимает массу усилий чтобы найти клиента. В моей практике первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь, когда банк так поступает. Настали времена.

[Witov]

А если у них уставный капитал не оплачен, как их до сих пор с 2007г. принудительно из ЕГРЮЛ не убрали?

[Январь]

А если у них уставный капитал не оплачен, как их до сих пор с 2007г. принудительно из ЕГРЮЛ не убрали?

А вы полагаете, что за этим кто-то следит?

Да просто не понятен статус накопительного счета, по идеи депозит до востребования

Этот счет открывался до регистрации ООО, и ООО не может по нему иметь хоз.операций

[Morena]

это логично, ведь если бы мы открыли расчетный счет, в программе мы бу отразили только поступление УК на 51, без всякого накопительного...