Как убрать сальдо счета 60

[Регина77]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по счету 60.01 по одному из контрагентов кредитовое сальдо, но исходя из оборотов счета остаток должен быть равен 0, помогите пожалуйста разобраться и устранить ошибку.

[Свечков]

Списание с расчетного счета 11100000429 от 26.07.2016 0:00:00
Оплата товара согласно договору поставки. В том числе НДС (18%), 974.16 руб. по вх.д.645 от 22.07.2016

Эта платеж авансовый должен был попасть на 60.02 и зачестся при получении товара. Проверьте "счет авансов" в платежке

[Регина77]

Списание с расчетного счета 11100000429 от 26.07.2016 0:00:00
Оплата товара согласно договору поставки. В том числе НДС (18%), 974.16 руб. по вх.д.645 от 22.07.2016

Эта платеж авансовый должен был попасть на 60.02 и зачестся при получении товара. Проверьте "счет авансов" в платежке

Спасибо за ответ!я вроде бы все посмотрела и все верно, попробовала перепровести документы. но все остается также, остаток непонятно откуда взявшийся

[Сергей Голубев]

в Списание с расчетного счета не указан расчетный документ, поэтому аванс не зачитывается. Скорее всего Списание имеет вид Прочее, а не Оплата поставщику

[Анжелика Ник]

Регина77, ОСВ по 60 счету в разрезе субсчетов , контрагенту, договору и документам движения посмотри

[Регина77]

Регина77, ОСВ по 60 счету в разрезе субсчетов , контрагенту, договору и документам движения посмотри

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Июль 2016 г..xls
Там минусовое кредитовое сальдо, еще с 2012г., организацию веду недавно, эти минусовые цифры могут быть причиной ошибки, может кто подскажет, что делать дальше, перепровести документы за 2012г.?

[Анжелика Ник]

Регина77, жуть что в учете творится.. естественно отрицательные остатки ведут к ошибкам в автозаполнении отчетов. Делай копию базы и если есть желание восстанавливай учет. а по оплате текущего периода посмотри в выписке банка вид операции точно оплата поставщику стоит?

[Регина77]

Спасибо большое Анжелика за ответ. Я уже 4 года как не работала бухгалтером, возобновила работу свою только весной этого года. успела побывать в нескольких организациях, и ни в одной не было порядка в базе 1С, сплошь и рядом красные суммы, отрицательные остатки, такое ощущение,что все отчеты рисуются. Неужели ни у кого из этих бухгалтеров не возникало вопроса, что то не правильно и желания это исправить?
Это так слова от негодования...