Вопрос по деятельности ООО

[exploids]

Есть ООО с одним учредителем, открыта в августе 2016 г., забыл отчитаться нулевиком за 3-й квартал, и видимо не успею за 4-й т.к. ЭЦП в процессе изготовления, лично налоговая отказывается принимать отчетность.
2 недели назад открыл расчетный счет и заключил первый договор с контрагентом который предусматривает выполнение некоторого спектра услуг с предоплатой в 50% которую получил на Р/с. Счет не блокирован. В бухгалтерии не разбираюсь вообще, но полагаю что это и будет считаться прибылью на окончание 4-го квартала.

Что мне нужно будет платить с этой суммы что бы закрыть 4-й квартал? Хочется нормально стартануть и заплатить поменьше налогов
И если мне необходимо взять немного наличных 200-300 тыс руб., возможно и с возвратом например как беспроцентный заем, что платить по налогам в этом случае и как лучше произвести заем или на хоз нужды?

[gnews]

ООО с одним учредителем,

exploids, в ООО сколько работников ?

выполнение некоторого спектра услуг с предоплатой в 50% которую получил на Р/с.

Если до конца 2016 года услуги не будут оказаны, то доходов по налогу на прибыль у вас не будет , т.к. предоплата не учитывается для целей налогообложения прибыли.

Но с предоплаты надо заплатить НДС = сумма предоплаты*18/118 . Декларация по НДС сдаётся по ТКС , срок сдачи за 4 квартал - не позднее 25.01.17 . Срок уплаты: 1/3 от суммы 25.01, 1/3 25.02,1/3 -25.03.

По остальным налогам и взносам можно отчитаться на бумаге.

лично налоговая отказывается принимать отчетность

Можно отправить отчётность почтой (ценным письмом).

что бы закрыть 4-й квартал?

Отчитаться в фонды (ФСС, ПФР ) за 2016, сзв-м, среднесписочную в ИФНС (не позднее 20,01.17), н. прибыль за 2016 ( не позднее 28,03,17), 6-ндфл, 2-ндфл, бух. отчётность в ИФНС и статистику( не позднее 31,03,17), отчёты в статистику.
Какое-нибудь имущество в ООО есть?

И если мне необходимо взять немного наличных 200-300 тыс руб.

ООО будет одалживать деньги физ. лицу или физ. лицо будет давать взаймы ООО?