Бухгалтерский баланс

[Sire686]

Уважаемые коллеги, добрый день!
Прошу помощи в непростой для меня задаче:
В организации работаю с 2016 года. Эта организация у меня не основная, веду бухгалтерский учет от случая к случаю (по банку расчеты ведет руководитель ), выписываю УПД, вношу приходы, отчитываюсь в ФСС, ПФ РФ, МИ ФНС.
Теперь начали оформлять банковскую гарантию. В отчетности за 2013,2014,2015 год цифры разные, просят разъяснить..
Я с таким никогда не сталкивалась, какой может быть ответ?
Ситуация- за 2013 год в балансе СК= 6866, а в 2014 году всего 166, просят пояснить направление использования чистой прибыли.
В 1С за эти годы ничего не нашла- реформация баланса. Если честно, то физически некогда обо вникать.
Руководитель сказал, что для банка пока поясни, а потом будем смотреть.
Я с таким никогда не сталкивалась, какой может быть ответ? Куда использовали прибыль?
Благодарю за ответ.

[Татьяна- Васильевна]

Посмотрите сч.84 (проводки), по ним будет понятно, куда использовали прибыль, вариантов много. При работе с банком, всегда поясняю, так что нет ничего сложного и страшного.

[Sire686]

Татьяна Васильевна, сальдо другое, скорей всего баланс "рисовали", вот и мне нужно просто правдоподобную причину использования придумать..

[Татьяна- Васильевна]

ООО?? Тогда напишите: сумма ____ была израсходована на выплату премий, согласно Приложение №6 «Премии» к Приложению №3 «Положение об оплате труда и премированию работников» к приказу об учетной политике" , варианты:
-премия к юбилейным датам;
-премия к праздникам;
или выплата по случаю смерти близкого родственника и по случаю рождения ребенка;
или дивиденды (??? платили их), а лучше спросите дира, где прибыль)))

[Sire686]

Татьяна Васильевна, дир вообще не вникает и некому прояснить - а была ли фактически эта прибыль, или все это "нарисовано".
Опять- таки, я хотела, для банка написать дивиденды. Честно,разнервничалась и не соображу- они видны в балансе или нет?

[Татьяна- Васильевна]

Если напишите про дивиденды, то Вас попросят протокол (а он есть??)

[Sire686]

нарисовать можно...,

[Аноним]

Татьяна Васильевна, дир вообще не вникает и некому прояснить - а была ли фактически эта прибыль, или все это "нарисовано".
Опять- таки, я хотела, для банка написать дивиденды. Честно,разнервничалась и не соображу- они видны в балансе или нет?

А банк расчетов и банк для гарантии это один и тот же банк? Дивиденды-то в балансе могут и не видны быть, но если это один и тот же банк, то придется придумывать еще и каким образом выплата производилась.

[Татьяна- Васильевна]

Sire686, Вы не пишите, ООО?? как выплачивали? рисуйте, если Вам это надо. Я не люблю "рисовать", да и дир.должен пояснить всю ситуацию (вообще, она какая то странная)

[Sire686]

А банк расчетов и банк для гарантии это один и тот же банк? Дивиденды-то в балансе могут и не видны быть, но если это один и тот же банк, то придется придумывать еще и каким образом выплата производилась.

Банки разные

[Sire686]

Вы не пишите, ООО??

Татьяна Васильевна, немного не понимаю; не пишите ООО - как это может быть?

[Sire686]

Татьяна Васильевна, согласна, что ОЧЕНЬ странная ситуация, жд у(ожидаю) нормальной бухгалтерской деятельности.
У меня еще много вопросов по этим ООО, один бухгалтер мне сказал -бежать с такой фирмы надо.. Мечтаю о нормальной бухгалтерской деятельности.

[gnews]

Sire686, Татьяна Васильевна спрашивает, какая у вашей организации организационно-правовая форма.

[Sire686]

gnews, ОСНО.

[Татьяна- Васильевна]

Sire686, для справкия спрашивала про ООО ( организационно-правовая форма), чтобы понимать про дивиденды, у формы ЗАО и ООО есть отличия в этом случае. Выплата дивидендов очень "проверяемая" и я бы не стала ничего "рисовать" (прослеживается во многих документах). Повторюсь! спросите дира, как распределялалсь прибыль. Если нужна "отписка" тогда пишите про премии.

[Sire686]

Сотрудника 2 человека , правдоподобно 6700 на премии?

[Татьяна- Васильевна]

Sire686, поскольку все равно в учете все (видимо) нарисовано, то спрашивать про правдоподобность 6700 т.р. на премии (для двух человек), бесполезно. Много или мало? для кого как. Не мучайтесь и пишите, что сами считаете нужным. Только Вы можете сами определить риски (не для орг. а для себя). Вам платят? ну и решите, стоит ли сумма ЗП нервов и времени....

[degna]

Ситуация- за 2013 год в балансе СК= 6866, а в 2014 году всего 166

на начало года остатки сходятся?