Проводки по агентскому договору.

[ССГ]

Здравствуйте. Не могу проводки составить, ООО работает доставка курьерская как агент со Сдеком и Сдек у них агент тоже.
1. Сдэк как наш агент принимает деньги от заказчика часть из них наложенный платеж ( который потом вернется заказчику) часть плата за услуги нашего ООО.
2. услуги оказали заказчику удержали стоимость.
3. стоимость услуг оказанных заказчику зачли в счет Сдека
4. вернули платеж заказчику.

Проводки
1. 76 Сдек агент -76 заказчик 100 рублей. - сдек принял платеж от заказчика где деньги и за услуги и выручка наша.
2. 62 заказчик -90 - 20 рублей Я начислил услуги за доставку.
3. 76 заказчик 62 заказчик 20 зачел.
4. 76 заказчик - 51 80 вернул заказчику.
5. 76 Сдек принципал 76 Сдек Агент 20 рублей зачет между собой.

В итоге 76 Сдек Агент не закрывается .

[dmitrijj-simanov]

Объясните, пожалуйста, еще раз, что у Вас происходит?
Чем Вы занимаетесь, что для Вас делает Сдек?
Кто доставляет и т.п.

[ССГ]

сдек принимает наложенные платежи от заказчика. платежи в наш счет из них часть наше вознаграждение часть мы отдаем назад заказчику. Мы доставили товар получили вознаграждение, оставшуюся часть вернули заказчику через банк. то вознаграждение что получили зачитаем в пользу Сдека по другому договору. Интересуют проводки Наш агент получил деньги от заказчика:
76 сдек 76 заказчик 100
оказали услугу заказчику
62-90 20
вернули деньги заказчику
76 заказчик 51-80
зачли заказчика между собой
76 заказчик-62 заказчик - 20
Почему 76 Сдек не закрывается? что то не так здесь.

[dmitrijj-simanov]

У Вас два Заказчика? Почему он сначала Вам платит, а потом Вы ему деньги возвращаете?

[ССГ]

dmitrijj-simanvskijj,
. Интернет магазин доставку делает своим покупателям. Доставку осуществляем мы. У нас 2 акта сверки с Интернет магазом 1 по наложенному платежу, 2 по оказанным услугам. А наложенный платеж принимает отделение Сдека. Кредит по наложенному платежу Интернет магазина какой проводкой сделать?

[ССГ]

1.xls
то что выделено желтым в акте наложенного платежа - как его разнести? деньги интернет магазин предал Сдеку.
Я делаю проводку
76сдек-76заказчик 6685
62-90 - 5775 услуги начилсены заказчику
76 заказчик-62 5775
сальдо по заказчику 910

а как сдек закрывать???

[dmitrijj-simanov]

Я правильно понимаю: Покупатель перечисляет деньги Сдеку. Далее Сдек перечисляет деньги Вам за минусом своего вознаграждения. А Вы перечисляете деньги магазину, за минусом своих услуг. Так?

[ССГ]

верно, но

Далее Сдек перечисляет деньги Вам за минусом своего вознаграждения

нет такого. деньги на сумму оказанных услуг покупателю остаются в Сдеке в зачет наших с Сдеком договоров.
Какие будут проводки ?