Документы от нерезидента

[Захарова Н.]

Добрый день!
Прошу помощи в таком вопросе - по наследству досталась фирма. На дебиторке висит предоплата нерезу-поставщику товара. Давно висит. Стала разбираться и обнаружила, что был заключен контракт на поставку оборудования с нерезом (Германия). Открыт паспорт сделки. Есть оплаты, по которым есть закрывающие документы - ГТД.
А есть предоплаты, которые не закрыты никакими документами. Как потом оказалось, что что-то забирали самостоятельно при командировке в Германию в эту фирму (тупо в чемоданах провозили), что-то привозил сам поставщик при командировке в РФ...
Вопрос - что мне теперь делать с такими "висяками".....? Как закрываться в учете? Как закрываться перед ВК?
Буду благодарна за любые советы и предложения.

[Захарова Н.]

давно висят? может паспорта сделок банк уже закрыл?

Нет, к сожалению, не так давно.
ПС до 2020 года.
А предоплаты были в 1 кв. 16 года.

Руководство решило закрыть расчетные счета в этом банке. А с открытыми ПС, да с незакрытыми оплатами они же это не сделают.....

[Аноним]

наверное и заплатить так же могут?

Простите, не поняла.

В ночи возникла мысль - а если "переквалифицировать" всю сделку в услугу? Оформить акт. Они часто проводят нам обучение, консультационные услуги оказывают, транспортные услуги до таможни (они с НДС 0%, еще же и за этим следить надо, чтобы не попасть)
Чем чревато? Технически что мне надо будет сделать
1. Получить акт.
2. Сделать доп.соглашение к контракту на эти услуги.
3. Подать в банк корректировку по справке о валютных операциях, которую формировали при оплате. Там поменяется код валютной операции.
Что-то еще?

[Аноним]

Они часто проводят нам обучение, консультационные услуги оказывают, транспортные услуги до таможни

А денег за эти услуги не хотят? По услугам могут быть обязанности налогового агента по НДС. И перечислять его надо при оплате исполнителю.

[Аноним]

А денег за эти услуги не хотят? По услугам могут быть обязанности налогового агента по НДС. И перечислять его надо при оплате исполнителю.

Не хотят. Я не владею тонкостями учета в Германии, но у них там все гораздо проще. Пришли деньги, отдали товар, отметили у себя и все. Расчеты равны нулю.

Про НДС я указала - (они с НДС 0%, еще же и за этим следить надо, чтобы не попасть). Поэтому не возникнет обязанности.

[Аноним]

повлекут обязанности налогового агента. На них акты не делайте.

Да, спасибо! Я поняла.
Выразилась неверно.
В моей небольшой власти есть возможность сделать акты. Конечно же я укажу те услуги, которые по ставке 0%. Это я перечисляла все что они в реале делали.

Других рисков вроде нет.
Не возникнет ли у валютного контроля банка вопросов - почему вдруг суммы предоплат (их было 5 штук, по одному ПС) вдруг так кардинально поменялись? Чем мотивировать?

[Аноним]

Не хотят. Я не владею тонкостями учета в Германии, но у них там все гораздо проще. Пришли деньги, отдали товар, отметили у себя и все. Расчеты равны нулю.

Вопрос не про товары, а про фактическую оплату услуг, которыми вы хотите закрыть "авансы" за товар.

[Аноним]

Вопрос не про товары, а про фактическую оплату услуг, которыми вы хотите закрыть "авансы" за товар.

Услуги оказывались бесплатно. В рамках диллерского договора.
Мне главное, что они реально были по сути. Т.е. фактически это не с потолка взятые.
Никто из них (немцев) проверять мои бумаги не будет. По расчетам с нами у них ноль. Все закрыто.

[Захарова Н.]

считаю что ваш директор знал на 100 % что так нельзя, и штрафы,
потому вам фирма и досталась

Я завела тему для других целей.
Знал ли директор - мне все равно. Что Вы считаете - мне тоже все равно. Почему мне досталась фирма - должно быть Вам все равно.
Если я захочу, то для этого обсуждения открою новую тему. Считайте что мне ооочень много за это платят.

Меня интересуют возможные варианты решения.
Пока я сама вопросы задаю и сама отвечаю....
1 вариант. - Ничего не делать. Последствия - нарушения валютного законодательства.
2 вариант. - Сделать акты. Последствия - прикрыта пятая точка.
И опять тот же вопрос - как отреагирует банк? Может у кого есть какой, пускай и небольшой, пускай очень давно - опыт.
Спасибо.

[Аноним]

его надо в банк предоставлять в течение 15 дней. Или вы хотите текущей датой оформить допник? И по нему акт на указанные в допнике услуги. В сухом остатке имеем только неправильный код в сданной СВО?

Допник можно сделать любой датой. Я бы сделала прошлым годом. Далее делаю акт. Лучше бы тоже прошлым годом.
Так как типа услуги по этому допнику не оплачены (пока не оплачены) я его никуда не сдаю. Акт соответственно тоже. Только в учете провожу.
Теперь "появляется" февралем 2017 г. письмо от нерезидента, что-то типа такого (пока суть, далее все отредактирую) - что в связи с невозможностью поставки товара по причине .... (надо указать), предлагаем предоплату считать оплатой за услуги.

Очень заморочено?

[Захарова Н.]

Позвонила в банк в ВК.
Мне сообщили, что ЦБ меня сразу на контроль поставит. Что все это очень мутно. В общем напугали всякими разными разностями. Что смена кода валютной операции не производится так вот просто. Решения никакого не предложили.

И если я хоть какой-то выход в голове имела, то теперь вообще не понимаю что делать.....

[Аноним]

можно даже не комментировать

Правильно! Вам этого делать не мтоит! У Вас это плохо получается.

Автору - а срок давности не прошел еще? Если Вы подадите на корректировку справку о вал. операциях с изменением кода валютной операции?

[Захарова Н.]

Захарова Н извините, я понимаю, что вам это не интересно

О немцах, если у них все проще, м.б. вам поехать в Германию с наличными( не знаю о какой сумме идет речь. м.б. это бредовая идея, но вдруг возникнут мысли),а груз отправить по ПС?

Ой, не обращайте на таких внимания! Они питаются негативом. В жизни много гораздо более увлекательного, чем реагировать на подобные выходки! За поддержку - спасибо!

Вариант абсолютно не бредовый, но, к сожалению, мало выполнимый.
Первое - им все равно, у них все по расчетам закрыто и заморачиваться они не будут. Уже пытались.
Второе - наличных в валюте столько нет.
Третье - это же пришлось бы товар (который уже продан) везти в чемоданах обратно )))

[Захарова Н.]

Автору - а срок давности не прошел еще? Если Вы подадите на корректировку справку о вал. операциях с изменением кода валютной операции?

Я понимаю о чем Вы, но срок еще не прошел.

[Аноним]

А у меня вот вопрос к читающим данную тему - что, все такие белые и пушистые? Ни у кого никогда проблем из-за незакрытых ПС не было? Не, ну понятно, что наверное как-то решалось. Но хотя бы чем грозило, сказать сложно? Не тыкая в закон, а чисто на практике?

ПыСы. Автор, простите, я в ВЭД полный ноль. Просто проходящий мимо читатель.... ((