Отрицательное сальдо по счету 09 в 1С 8.3.

[aka_2]

Здравствуйте. У меня 2 орг-ции на ОСНО. Учет веду в 1С 8.3, конф 3.0.45.20. Нет никаких ручных проводок. По одной орг-ции все хорошо со сч.09, в другой отрицательное сальдо вылезло. Все месяцы закрываю в операциях закрытие месяца. Я уже читала по поводу сложного расчета вручную, но меня интересует, как это исправить в 1С, чтобы она самостоятельно все правильно закрывала. Счета 77 нет ни в одной из орг-ций. В орг-ции деятельность началась только в июле 2016 года, до этого в 2015 году был расход по банку за открытие счета. Все там правильно посчиталось, а с начала деятельности все в минус ушло. Прилагаю карточку счета 09, справку-расчет налога на прибыль за июль 2016 (с этого момента пошло в минус) и справку-расчет за декабрь 2015г.

[more="Читать далее..."]

[aka_2]

Не получается подгрузить изображения(

[Marusa2021]

Попробуйте отменить все проведения операции "Закрытия месяца", потом провести групповое перепроведение документов за год, а затем снова провести все операции "Закрытие месяца".

[aka_2]

Сделала, не помогло. Все тоже самое.

[aka_2]

Сейчас я немного поняла логику 1С, но где именно она или я накосячила не понимаю. В общем смысл в том, что в 2015 году, помимо банковских расходов в 1295 руб, были внесены стол и стул в сумме 10000 руб в качестве уставного капитала и перенесены на забалансовый счет. 1С насчитала условный доход -2259 и 259 учла на счет 09 как ОНА, а 2000 отнесла на 99.02.3 как постоянное налоговое обязательство (актив). И в 2016 году, когда пошел доход, то 1С начала списывать расход, только не в сумме 259 (которое ушло на 09 счет) а в полной сумме 2259 и как списало полностью, пошло начисление налога на прибыль. Так вот где ошибка? В том что 2000 надо было сразу начислить на 09 счет или в том, чтобы потом его не учитывать, а списать 259 и дальше насчитывать прибыль?

[palisman]

Добрый день.
Лучше прикрипете ОСВ общую за 2015(БУ, НУ, ВР, ПР, контроль) и ОСВ 09 счета. И то же самое по 2016 году. Тогда легче будет ответить. Если не хотите сюда выкладывать пришлите на почту palisman@mail.ru