Сальдо счета 76.01.9

[lurye]

Добрый день!
Приобретали ОСАГО и КАСКО . При проведении оплаты, делали проводки Д 76.01.9 К 51
(как РБП на страхование)
Ежемесячно списываются суммы, но по итогу имею отрицательный показатель.

Пожалуйста, подскажите, каких проводок не хватает и как должно выглядеть сальдо счета 76.01.9

Стоит отметить, что на этот же счет "падало" страховое возмещение по полису. Проводки:
Д51 К.76.01.9

Каско было оплачено в размере 170 793.28. Я понимаю так, что как сумма спишется в ноль, регламентные операции по списанию должны прекратиться, тут же я вижу, что сумма давно превышена.

Полная неразбериха.
Всем заранее большое спасибо!

[ZZZhanna]

на этот же счет "падало" страховое возмещение по полису

уберите его оттуда.

тут же я вижу, что сумма давно превышена.

проверьте, какой период стоит в карточке РБП.