Учет операций по счетам в банках
Учет операций по расчетному счету
В процессе хозяйственной деятельности любой организации особую роль играют денежные средства, поскольку являются наиболее ликвидной частью ее активов.
Денежные средства в валюте Российской Федерации – рублях – хранятся на расчетных счетах, открываемых, как правило, в учреждениях банков. При этом организация самостоятельно выбирает обслуживающий ее банк.
На расчетном счете аккумулируются свободные денежные средства и различные поступления: выручка за реализованную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, авансовые платежи, ссуды, получаемые из банка, кассовая выручка и т. д.
С расчетного счета производятся, как привило, все денежные платежи: поставщикам товарно-материальных ценностей, налоги и взносы в бюджетные и внебюджетные фонды, возврат кредитов, выдача наличных для выплаты зарплаты, материальной помощи и т. д.
Для оформления платежей в конфигурацию включены платежные документы:
· Платежное поручение;
· Платежное требование;
· Аккредитив;
· Инкассовое поручение.
Все платежные документы группируются в журнале «Платежные документы» (пункт «Платежные документы» меню «Журналы» главного меню программы).
Указанные документы не изменяют финансово-хозяйственное состояние организации и, следовательно, не формируют проводок и не отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Для регистрации информации на счетах бухгалтерского учета и на вспомогательных счетах налогового учета о зачислении или списании денежных средств по расчетному (валютному) счету в типовой конфигурации предназначен документ «Выписка».
Платежное поручение
Платежное поручение – поручение организации банку о перечислении соответствующей суммы с ее расчетного счета на расчетный счет получателя. Организация-плательщик представляет в банк поручение на бланке установленной формы.
Поручения действительны в течение десяти дней со дня выписки (день выписки в расчет не принимается).
Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации предназначен документ «Платежное поручение». Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт «Платежное поручение» из меню «Документы» главного меню программы.
Форму документа необходимо заполнять в следующем порядке:
1. Выбрать расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства. По умолчанию документ использует тот расчетный счет, который был выбран как основной при заполнении основных сведений об организации. Если вы хотите сделать перечисление со второго (третьего и т. д.) расчетного счета, то вам нужно нажать на кнопку и выбрать счет из справочника «Банковские счета».
2. Указать номер платежного поручения. По умолчанию, платежные поручения нумеруются автоматически в порядке возрастания выписанных с помощью этого документа платежных поручений.
3. Выбрать с помощью календаря дату платежного поручения. По умолчанию платежное поручение выписывается с датой, установленной в «1С:Бухгалтерии» в качестве рабочей.
4. Заполнить выбором из справочника «Контрагенты» реквизит «Получатель». Если получатель в справочнике отсутствует, вы можете внести о нем информацию в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
Сообщение от Mrak
), а также не желает пользоватся услугами консультантов по ПП (считаю это болезненным состоянием 
), то читайте Чистова, Шуремова и прочих писателей.
Работаю на 1С в разных фирмах последние лет 7. Что не нравится КАТЕГОРИЧЕСКИ? 
