Взаимоувязка баланса и ОФР, - посоветуйте, где искать ошибку.

[mmm680]

Здравствуйте.
Помогите советом, пожалуйста.
ООО на УСН 15 %. Баланс делаю второй раз, в прошлом году помогала знакомая, в этом решила сама попробовать справиться и не могу разобраться с строками 1370 и 2400 ББ и ОФР. Не идут на 16 тыс. Если бы на тысячу,еще могло бы быть за счет округления. Тему на клерке по сверке строк прочитала, все сверила, с обороткой все идет, а итоги не идут. Голову уже сломала. По 1370 разница между прошлым и текущим годом 29109. ОФР стр.2400 - 29093. По К 84 в ОСВ 29109. Может быть, с 99 что-то не так? При реформации баланса с 99.01.1 на 84 уходит 29109. По ОФР все строки с ОСВ сверила-все идут(строка 2200 ОФР =99.01.1по ОСВ(35987 тыс. руб.) + строка 2340=91.01(182 тыс. руб) - строка 2350=91.02(6575 тыс. руб.) - строка 2460=68.12 и 99.01.02 (501 тыс. руб.) = 29093 тыс.руб. А итог не идет!
Может,как-то еще можно сверить? Где искать? Посоветуйте, пожалуйста! У пары знакомых бухов спрашивала-говорят, убавь эти 16 тыс. из ОФР и не заморачивайся. А я что-то так не могу. Хочется разобраться во всем, чтобы все правильно было. В одном месте подрисуешь, в другом вылезет.

[degna]

не могу разобраться с строками 1370 и 2400 ББ и ОФР. Не идут на 16 тыс

строка 1370 в балансе показывает данные на остатках, то есть накопленные с начала деятельности
а строка 2400 это данные именно за этот отчетный год

они не должны сходится

[сударь]

Надо хорошенько проанализировать счет 99, что-то там скрыто.

[mmm680]

строка 1370 в балансе показывает данные на остатках, то есть накопленные с начала деятельности
а строка 2400 это данные именно за этот отчетный год

они не должны сходится

Я знаю. Разница-то должна сходиться. Я же написала, что разница между прошлым и текущим годом.

[mmm680]

Надо хорошенько проанализировать счет 99, что-то там скрыто.

Да, скорее всего. К сожалению, у меня небольшой опыт по годовым отчетам. Как именно в нем искать-не подскажете? Что анализировать?

[Старый ворчун]

Здравствуйте.
Помогите советом, пожалуйста.
ООО на УСН 15 %. Баланс делаю второй раз, в прошлом году помогала знакомая, в этом решила сама попробовать справиться и не могу разобраться с строками 1370 и 2400 ББ и ОФР. Не идут на 16 тыс. Если бы на тысячу,еще могло бы быть за счет округления. Тему на клерке по сверке строк прочитала, все сверила, с обороткой все идет, а итоги не идут. Голову уже сломала. По 1370 разница между прошлым и текущим годом 29109. ОФР стр.2400 - 29093. По К 84 в ОСВ 29109. Может быть, с 99 что-то не так? При реформации баланса с 99.01.1 на 84 уходит 29109. По ОФР все строки с ОСВ сверила-все идут(строка 2200 ОФР =99.01.1по ОСВ(35987 тыс. руб.) + строка 2340=91.01(182 тыс. руб) - строка 2350=91.02(6575 тыс. руб.) - строка 2460=68.12 и 99.01.02 (501 тыс. руб.) = 29093 тыс.руб. А итог не идет!
Может,как-то еще можно сверить? Где искать? Посоветуйте, пожалуйста! У пары знакомых бухов спрашивала-говорят, убавь эти 16 тыс. из ОФР и не заморачивайся. А я что-то так не могу. Хочется разобраться во всем, чтобы все правильно было. В одном месте подрисуешь, в другом вылезет.

не разбирался в цифрах. при беглом взгляде на текст вопрос: у вас в оборотке есть остатки по счетам 90, 91, 99?
и лучше бы ОСВ сюда выложить.

[mmm680]

не разбирался в цифрах. при беглом взгляде на текст вопрос: у вас в оборотке есть остатки по счетам 90, 91, 99?
и лучше бы ОСВ сюда выложить.

Нет,остатки все закрылись.
Как в EXEL выложить, не разобралась,есть такая функция здесь? Прикрепить подобный файл? Фото выкладываю оборотки.

[mmm680]

В предыдущем два раза один лист прикрепился случайно

[Старый ворчун]

Нет,остатки все закрылись.
Как в EXEL выложить, не разобралась,есть такая функция здесь? Прикрепить подобный файл?

да.

Что внутри субсчетов к счетам 60 и 62? нет ли красных остатков по контрагентам?

[mmm680]

да.

Что внутри субсчетов к счетам 60 и 62? нет ли красных остатков по контрагентам?

Нет. Все субсчета задвоенные бух.справками выровняла, с актами сверки сверяла.
Экселька не крепится почему-то. Только фото((

[Старый ворчун]

Нет. Все субсчета задвоенные бух.справками выровняла, с актами сверки сверяла.
Экселька не крепится почему-то. Только фото((

фото неинтересные. были б там котики-собачки или девки красивые...

а ломать глаза и вбивать в экс. данные с экрана - скучно.

[mmm680]

фото неинтересные. были б там котики-собачки или девки красивые...

а ломать глаза и вбивать в экс. данные с экрана - скучно.

Может быть, подскажете,как эксель сюда загрузить? На кнопках сверху вижу только "вставить изображение", "вставить видео" и "ссылка". А вставить документ в экс.или ворд-такого не вижу.

[Старый ворчун]

Может быть, подскажете,как эксель сюда загрузить? На кнопках сверху вижу только "вставить изображение", "вставить видео" и "ссылка". А вставить документ в экс.или ворд-такого не вижу.

расширенный режим, управление вложениями.

[mmm680]

осв 2016.xls[ATTACH=CONFIG]addItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItemByIndex[/ATTACH]

расширенный режим, управление вложениями.

Вроде, получилось?

[mmm680]

ОСВ 2016 2.xls[ATTACH=CONFIG]addItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItemByIndex[/ATTACH]
Почему-то, с моего компьютера не открывается этот файл. Хотя загрузила как эксель. Может,только у меня не открывает?

[mmm680]

Карточка 91 сч.xlsосв 90.xlsосв 91.xlsосв 99.xls