Горящий вопрос. Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.13). В НУ резерв по сомнительным долгам не создаем. В 2015 и предшествующих годах тоже не создавала. В программе в учетной политике галочка снята, что бы резерв в НУ не создавался. В настройке программы, на закладке расчеты с контрагентами сроки оплаты установлены - 0 дней. Сальдо текущее по счету 63 кредитовое на конец декабря 2015 года по БУ и НУ. На конец декабря 2016 года сальдо текущее по счету 63 кредитовое только по БУ. В НУ регламентная операция восстановила резерв проводкой Дт 63 Кт 91.01. Следующими проводками присоединила его к прочим доходам проводкой Дт 63 Кт 91.01. Потом присоединила к прочим расходам Дт 91.02 Кт 63. Покупатель погасил маленькую часть резерва в 4 квартале 2016 года. Полного погашения резерва на конец года нет. Не могу понять, правильно ли регламентная операция отражает резерв на конц года?
Карточки счетов прикладываю. Это две карточки на одного контрагента.
Карточка счета 63 за Январь 2014 г. - Декабрь 2016 г. 1.xlsКарточка счета 63 за Январь 2014 г. - Декабрь 2016 г. 2.xls