Не сходится баланс счет 68.16

[lurye]

Добрый вечер!

Оборотно-сальдовая ведомость в порядке, но в балансе расхождение на сумму, "висящую" на счете 68.16 - уплата госпошлины.

Провела операцию "вручную" ДТ 91.02 КТ 68.16 (без указаний статей расходов и тп)
Списание с лиц счета ДТ 68.16 КТ 51

Смущает, что сумма по субконто 68 счета не равна общему итогу 68 счета, т.е. я посчитала 68.01+68.02+68.04+68.07+68.16

Хотя, я, наверно неправильно посчитала, ведь по субконто 68.16 это дебет. В общем, запуталась совсем, но проверяя баланс с осв, поняла, что именно дебет 68.16 не учтен...где он должен учитываться?!?

Как решить проблему? Спасибо всем заранее!

Версия 1с: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)

[Январь]

Вы этот субсчет сами придумали? Поменять на тот, что дает 1с, заполнить аналитику и будет счастье.

[lurye]

Вы этот субсчет сами придумали? Поменять на тот, что дает 1с, заполнить аналитику и будет счастье.

не могу сказать сами или нет, тк он был до меня в программе, если и заведен, то не мной.
на какой допустимо поменять? и что знаяит заполнить аналитику?

заранее большое спасибо!

[lurye]

Вы этот субсчет сами придумали? Поменять на тот, что дает 1с, заполнить аналитику и будет счастье.

видимо сами, тк в плане счетов около всех счетов стоит буква Т с точечкой, а у этого - без

[Январь]

на какой допустимо поменять?

68.10, если мне память не изменяет. По аналитике выберете что-нибудь подходящее

[lurye]

68.10, если мне память не изменяет. По аналитике выберете что-нибудь подходящее

шлю Вам обнимашку, все получилось!!!