Тема: агентское вознаграждение+доп.выгода

Подскажите, можно одним документом сделать агентское от То + наша доп.выгода, что бы попадало в Книгу доходов и расходов ? Или нужно отдельно вносить от ТО и отдельно делать докумен на доп выгоду?

в 1С одним документом нельзя..АВ ТО-закрывает отношения с ТО...
Доп.выгода закрывает отношения с туристом
В КДир АВ+ДВ показывается из приходника (оплаты туриста)-там можно проставить принимаемый доход одной суммой

Спасибо

А если в отчете ТО стоит агентское 100,00 рублей, затем перечислено ТО сумма и графа дополнительная выгода сумма. В данном случае модно одним документом ? Отчетом агента?

я не совсем поняла вопрос...Но во всех документах бух.документах(дополнительная выгода/дополнительное вознаграждение никогда не пишется,это мы его так условно называем)..Пишется "услуги по подбору и бронированию тура"

А в книге доходов и расходов все доходы могут попадать только при наличии первичного документа ..В КДир кассовый метод-значит это может быть только документ оплаты

вот у нас такой отчет агента написано стоимость тура 200 000 затем агентское 100.00 затем перечислено ТО 180 000 и затем графа доп.выгода (грубо говоря) 2000,00и все это в одном отчете . Вот у меня и вопрос, могу ли я одной суммой в Кдир написать 2 100,00

или оформлять , как Вы выше писали , от туриста доп.выгоду

Пришлите скан строчки вашей КДир по этой операции

Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "АНЭКС РЕГИОНЫ"" по договору "заявка 2545868 от 13.01.2016". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.

Турист оплатил например сумму 15000,00 в декабре 2016

1-Поставьте Дата и номер первичного документа ПКО №..от ..декабря 2016
2-Наименование операции:
Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "АНЭКС РЕГИОНЫ"" по договору "заявка 2545868 от 13.01.2016". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.
3-Сумма всего 15000,00 ..в графе в т.ч. принимаемые-ставьте сумму 2100,00

Ваш отчет агента с туристом или отчет агента с ТО-НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ в КДир..Это не документы оплаты..Это подтверждающие вашу запись документы на 2100,00

В КДир попадают (кассовый метод) ТОЛЬКО документы связанные с оплатами

А как же ? разве наш расход , не должен подтверждаться отчетом агента?

Отчет агента это документ оплаты?

нет, п/п документ оплаты

а как же быть, когда я плачу ТО в мае, а они мне выдают акт июлем например, извините за назойливость(

??? т.е. я должен изначально знать свои доп. выгоды и агентские. ? сейчас просто разбираюсь с тур.фирмой, хочу попробовать , раньше не вела УСН.

Доброе утро!) А подскажите, как быть например с арендными платежами? мы платим в начале месяца, а акт у нас 30 числом месяца, в данном случае, что у нас должно попасть в книгу ДИР? Аналогично и с оплатой телефонов, интернет?

по сути вы их изначально и знаете..агентские видны в счете ТО..ДВ считаете исходя их оплаты туриста и стоимости ТО

В книгу попадают деньги..вы в 1С ведете учет?

Да в 1С 8.3.

Добрый день! Подскажите Трист покупала у нас тур 18.01.17 на сумму 91000 рублей, но тур не состоялся, их не выпустили за долги. Был большой штраф от туроператора и мы им смогли вернуть только 10302,50 (через р/счет на карту 04.03.17). Это как-то нужно проводить? И должно ли это попадать в КДИР? Спасибо!

У нас с ТО был агентский договор

Галюня-36, а Вы что-то заработали на этом туре? если штраф был 91000-10302,50 = .. то никакого АВ в КУДиР не попадает..

)))Спасибо. всегда считала, что когда мыслишь не одна)))то все получается)))

У вас точно ДВ нигде за зависло?..Конечно проще ответить если есть данные в цифрах

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Вы как-то оформляете с туристом доп.выгоду? Раньше подписывали акт на услуги по бронированию, и от руки потом писали сумму.. Что-то сейчас изменилось? Есть ли необходимость в этих актах? Не все ведь хотят его подписывать...

Сообщение от SistemaTurbiznesa

признаете маем....

у упрощенцев доход /расход возникает как только затронулись деньги в части оплат ..т.е. отчет агента в данных ситуациях -это не кассовый метод,а метод начисления...
Он нужен обязательно..но признать доход/расход мы обязаны как только прошли оплаты (либо туриста,либо туроператору)

Подскажите пожалуйста! У нас тоже турагенство. Но как признать доход "по оплате", если ком. вознаграждение никогда не увидишь на р/с. Оно только отражается в актах сверки и в отчетах комитенту? Мы в течении месяца перечисляем комитенту ден.средства, а затем их выбираем путем заказа на сайте туроператора нужных турпродуктов.

Ставка, Вам ТО заверяет АВ? Не важно когда, но есть ведь отчет агента? Вам пришли деньги от туриста 10тыс, Вы ТО отдаете 9тыс, к примеру, и датой поступление денег от туриста ставите в доход 1тыс. Или Вы все 10тыс перечисляете ТО?

Сообщение от ТатьянаC

Ставка, Вам ТО заверяет АВ? Не важно когда, но есть ведь отчет агента? Вам пришли деньги от туриста 10тыс, Вы ТО отдаете 9тыс, к примеру, и датой поступление денег от туриста ставите в доход 1тыс. Или Вы все 10тыс перечисляете ТО?

1) Да ТО в последний день каждого месяца заверяет отчет и там только там прописано отдельной строкой вознаграждение. Договор(система) так устроен:Мы сначала обеспечиваем возможность покупать у ТО турпродукты. Для этого берем в банке кредит и оплачиваем ТО страховочную сумму ,например 200000 руб.Эта сумма ложится на наш лицевой счет у ТО. Затем при заказе нами у ТО турпродуктов,эта сумма списывается с нашего лицевого счета. Затем при поступлении в кассу денег от туристов, мы отдаем кредит банку и частично опять отправляем деньги на лицевой счет ТО.Я к тому говорю, что у нас никогда не увидишь АВ ни на Р/С ни в кассе в в виде денег, как это нужно было бы при кассовом методе.У нас АВ только в расчетах,отчетах ТО видно. И доп.выгоду мы видим только в актах оказанных услуг (если это юр.лица).Ведь на р/с оплата приходи одной суммой.Там то как увидеть доп.выгоду? Поэтому мы доп.выгоду собираем также из актов оказанных услуг. И стараемся чтобы на конец года небыло задолженности по 62 счету.Другими словами чтобы вся начисленная доп.выгода была равна уплаченной доп.выгоде и попадала в базу для исчисления налога при УСН. С физ.лицами так же.Только им естественно никакой акт оказанных услуг не выписываем. Берем все продажи,пробитые по ККТ и умножаем на %. Этот процент и считаем доп.выгодой.И с него платим налог.% прописываем в стандартном договоре(заявке,путевке) на приобретения тура.