Списание счета 20

[Lulja13]

Всем доброго пятничного дня!)))
Уже по традиции обращаюсь к вам за помощью!)))

Ситуация: Фирма велась на бумаге. Передали мне ее в конце 2015 г. поэтому все бегом кувырком, пока все по возможности занесла в прогу (1С 7.7) за весь 2015 г., что бы побыстрее сформировать отчетность.
В итоге:
Закрываю сейчас 2016 г. (по остаткам из 7-ки переносила в 8-ку), 1с 8.3 идеально формирует 1 и 2 кв по налогу на прибыль и ндс. Кроме: 1 строки!!! Это расход в прибыли из-за входящего остатка на 2016 г. по сч 20....... Откуда он взялся не знаю (с "предыдущей" бумажной бухгалтерии).
Как его списать куда-нибудь, что бы он в прибыль не попадал?
Я его пыталась ручной проводкой на 90.02, но он все равно в прибыли в расходах маячит и сбивает мне всю картину мою прЭкрасную!!!
пэ.сэ.: ООО на ОСНО оказание спортивных услуг

Спасибо кто отзовется)))

[Январь]

Т.е. у вас было сальдо по 20 счету и при закрытии месяца 20-й закрылся и "лишние" расходы дал?
Если не понятно, что это было за НЗП, то спишите его сразу (01.01.16) как исправление ошибки прошлых лет 84 - 20

[Lulja13]

Т.е. у вас было сальдо по 20 счету и при закрытии месяца 20-й закрылся и "лишние" расходы дал?
Если не понятно, что это было за НЗП, то спишите его сразу (01.01.16) как исправление ошибки прошлых лет 84 - 20

Да да! Вы правильно говорите!!!!!!!!
Спасибо Вам огромное!!! Попробую сегодня вечером!!!

[Lulja13]

Т.е. у вас было сальдо по 20 счету и при закрытии месяца 20-й закрылся и "лишние" расходы дал?
Если не понятно, что это было за НЗП, то спишите его сразу (01.01.16) как исправление ошибки прошлых лет 84 - 20

Ааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Не идет!
Попадает в налоговый учет.
Убираю из налогового ручной корректировкой, аон мне при закрытии месяца пишет:

"В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 63*264.72
СуммаНУ = 0.00
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 71*013.06"

[Январь]

Попадает в налоговый учет.

Какие проводки по БУ и НУ сделали, откуда 90 счет возник? В аналитике по НУ надо выбрать что-то, что не учитывается для НУ