День добрый!
Не сходится баланс.
Перепровел документы, нулевых счетов нет, оборотно-сальдовая сходится.
Нашел сумму которая не совпадает балансе (12824), не пойму откуда она взялась? и как от нее избавиться.
Помогите, пож-та, а то уже замыленным взглядом, да по пятому кругу
Извиняюсь за предыдущие фото
Последний раз редактировалось FFeda; 29.03.2017 в 12:29.
она с февраля 15 года еще. как тогда предыдущие сходились?
в осв 70 за февраль 15 провалитесь в это сальдо и гляньте откуда оно появилось
это так, но так ли это?
В том то и дело, что в ОСВ 15г. за январь этой суммы на остатке нет и баланс в 15 сходился, а в 16 не сходится и именно на эту сумму...
А провалиться не получается
И тут этой суммы нет!
ну на 01.01.2016 г ваш баланс сходился.
ошибка может в 2016 году была.
попробуйте поформировать баланс помесячно, за январь, январь-февраль, январь-март и т.д. в каком месяце рвать начнет в том смотрите.
это так, но так ли это?
В том то и дело что рвет в январе 2016, перепроверил все операции за месяц и ничего
Такое ощущение что кому-то эти 12 тыс. криво начислили.Сообщение от FFeda
В том то и дело что рвет в январе 2016, перепроверил все операции за месяц и ничего
Провалитесь в выплаты в феврале, там без ошибок все?
Все нормально начислено и выплачено, а эта сумма преследует на протяжении всего периода
Тут еще вот какой абсурд
Вложение 59559
здесь этой графы и суммы нет
Вложение 59560
а здесь есть
когда 15 закрывали она где была?
так же на 70?
это так, но так ли это?
в оборотно-сальдовой ведомости она не вылазит в конечном сальдо, а в ОСВ по 70 идет до сих пор
Вложения не читаются
сделайте карточку по 70 за 2013-2015 по этой неопознанной сумме и увидите каким документом она заведена
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Заблокировано
нет этой суммы там
Я так понимаю эта сумма возникает на пороге январь-февраль 2015, но почему она ни к чему не относиться не пойму, в операциях ее нет. Может ошибка в 1С?
Я даже не пойму какую проводку сделать, чтоб от суммы избавиться, т.к. не известно откуда она пришла.
тут то как раз и понятно Д 70 (неизвестно) К 0
баланс должен сойтись, но это крайний выход. Т.к. если это глюк базы, то ошибка возможно вылезет и и впоследствии
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
А вы зарплату как заводите.
здесь что-то с проводками не то.
Вы в зп в зупе считаете или сразу в бух. проге?
Оляныч, Сразу в бух.
Не могу ответить на Ваше личное письмо, пишет: не хватает памяти на форуме, исчерпан лимит
Оляныч,
Вы хотели взглянуть на Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 и 2016?
Никак не могу ссылку вставить
Последний раз редактировалось FFeda; 29.03.2017 в 16:55.
Да, я хотела.
Что-то с проводками не то, надо смотреть.
У вас на начало августа 2016 минусовая сумма, это я так понимаю НДФЛ.
Надо смотреть как сами документы заведены.
Всем спасибо! Баланс сошелся!!!
На соседнем форуме посоветовали провести тестирование в Конфигураторе, сделал и сумма исчезла! Все сходится.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
