Возврат из переработки при закрытии месяца

[ЛеКа]

Здравствуйте. Очень нужна помощь. Проблема с возвратом из переработки - после закрытия месяца данные на сч. 10.7 по БУ и НУ разнятся (и обороты и остатки)
Учет ведем в БП 2.0.
Оформляем док Передача в переработку. Потом факт возврата оформляем документом Поступление из переработки.
Вроде все ОК, все цифры устраивают, НУ и БУ совпадают. Но после закрытия сч.20,23,25,26 формируются корректирующие проводки, которые конечный остаток по НУ на сч. 10.7 выводят в ноль, а БУ - формирует правильно.
В учетной политике установлено: Выпуск без использования сч.40, ОХР по директ-костингу, не используем ПБУ18.

Обнаружила, что документ возврата из переработки формирует проводки:
20.01 - 10.07
43 -20.01

Хотя вроде должно быть через сч. 21 (у нас в кач-ве материалов - полуфабрикаты):
21 - 10.07
20.01 - 21
43 - 20.01

Попробовала руками в документе проводку 20.01 - 10.07 разбить на две через 21 сч. Провела закрытие затратных счетов и получила одинаковые правильные цифры по НУ и БУ
Вопрос: как сделать, чтобы документ Поступление из переработки сам формировал проводки с использованием сч. 21?

[Климов Сергей]

Если у вас производство идёт в два передела (и вы их хотите видеть в учёте), то вам нужно эти два передела и отражать в учёте. Схема будет выглядеть так:
1. Передали материалы в переработку 10.7 - 10.*.
2. Переработчик выпустил п/ф 20 - 10.7, 21-20.
3. Передали п/ф переработчику 10.7 - 21.
4. Переработчик выпустил продукцию 20-10.7, 43-20.

[ЛеКа]

Напишу поподробнее. Мы из сырья сами выпускаем п/ф , потом отдаем его стороннему переработчику на стерилизацию, и он возвращает нам готовую стерильную продукцию. Формируются проводки
1. Отдали в производство сырье 20 - 10.01. Выпустили п/ф 21-20 (док. отчет прва за смену)
2. Передали переработчику п/ф 10.7 - 21 (док. Передача в переработку)
3. Произошел выпуск гот. прод. на стороне и нам ее вернули 20 -10.7, 43-20 (так формирует док. Поступление из переработки)

Все хорошо, пока не пытаемся закрыть месяц. При закрытии затратных счетов формируются корректирующие проводки по сч. 10.7. Для НУ и БУ они разные. По БУ вроде правильно все, а по НУ формируются так, что сумма на конец конец месяца = 0. Несмотря на количественный остаток и сумму по БУ
Причем, отдаем в переработку то, что наработано в прошлом периоде и то, что выпущено в этом. По тем п/ф, которые уходили из прошлых остатков закрытие формируется правильно, а по выпущенным в этом периоде - сумма остатков на конец по НУ = 0

[Климов Сергей]

В п.1 и п.3 используются разные номенклатурные группы? Должны быть разные.

[ЛеКа]

Спасибо, пойду проверять ном. группы

[ЛеКа]

Ном. группы разные. Если я правильно поняла:
1. Выпускаем п/ф 20(нг1) - 10.1, 21 - 20(нг1)
2. Отдаем в переработуку
3. Выпускаем на стороне ГП и оприходуем у себя 20 (нг2)-10.7, 43-20(нг2).
Так ведь?
Думаю, если бы дело было в ном.группах, то и суммы БУ считались бы неправильно.

[Климов Сергей]

Так ведь?

Верно. Про НУ, увы, ничего не скажу.