Списание убытка прошлым лет 1С 8.2 (убыток за 2016г.)

[Angelina V]

Добрый день! Помогите, пожалуйста. не закрывает "закрытие месяца за январь 2017":
1С 8,2
2016 год получился с убытком.
Сейчас сделала закрытие месяца (январь 2017) программа пишет:
Цитата:
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.

Я сделала операцию вручную 31.12.2016г.
Дт 98,04,2 Кт 09 Расходы будущих периодов.

по ОСВ за 2016г сальдо по 09 счету ушло.
перепровела "закрытие м-ца" за декабрь.

Но при "закрытии м-ца" за январь - опять вышло тоже самое окно, (выше его процитировала).
\Подскажите, пожалуйста: что не так сделала? Какие проводки еще нужно добавить? Или что-то изменить в первой проводке?
не очень еще понимаю "как убрать убыток"

[Angelina V]

Неужели никто не сталкивался с такой проблемкой? Подскажите, как мне убрать это сообщение. какими проводками...
не закрывает при "закрытии месяца" строчку "расчет налога на прибыль".

[Аноним]

[QUOTE=Angelina V;54828742]Неужели никто не сталкивался с такой проблемкой? Подскажите, как мне убрать это сообщение. какими проводками...
не закрывает при "закрытии месяца" строчку "расчет налога на прибыль"
Операцией делаете проводку
дб 97.21.- Убытки прошлых лет в закладке НУ, проставляете сумму с +, в закладке ВР с -
кр.99.01.1- Прибыль (убыток) в закладке НУ, проставляете сумму с +, в закладке ВР с -
В закладке Сумма ничего не проставляете
Следующая проводка
дб 09 - убыток текущего периода
кр 09 - расходы буд.период
В закладке проставляете сумму убытка * на процент прибыли

[Аноним]

[QUOTE=Аноним;54828903]

Неужели никто не сталкивался с такой проблемкой? Подскажите, как мне убрать это сообщение. какими проводками...
не закрывает при "закрытии месяца" строчку "расчет налога на прибыль"
Операцией делаете проводку
дб 97.21.- Убытки прошлых лет в закладке НУ, проставляете сумму с +, в закладке ВР с -
кр.99.01.1- Прибыль (убыток) в закладке НУ, проставляете сумму с +, в закладке ВР с -
В закладке Сумма ничего не проставляете
Следующая проводка
дб 09 - убыток текущего периода
кр 09 - расходы буд.период
В закладке проставляете сумму убытка * на процент прибыли

и еще, отмените сначала закрытие декабря, операцию делаете последним днем года, и только потом закрываете год

[Angelina V]

сделала все точь в точь. Скрин не цепляется в сообщение, напишу так проводки:

1, отменила реформацию Баланса в декабре
2, Сделала операция вручную: 31.12.2016г.
Дт 97,21 "Убыт прош/лет" Кт 99,01,1 "Приб(убыт) от продаж" (сумма пустая) НУ/Дт и Кт 229 063 ВР/Дт и Кт -229 063
Дт 09 "Убыт" Кт 09 "Расх буд пер" сумма=45 812
3, Провела реформ Баланса в декабре.

В итоге, при закрытии Января та же табл вылезает, а по ОСВ за 2016г. остаток по Дт 09 45 812 руб.
Остаток по Дт 97,21 "проч расх будущих периодов"

и так несколько раз попробовала. удаляла операцию. Отменяла "Реформацию" , проводила "Операцию", проводила "Реформацию".
но все не так встает.. Что не так я сделала????

[Angelina V]

До всех манипуляций по Дт 09 (ОСВ за 2016г.) остаток 45 812 тоже висел.
И после всех операций и реформации Баланса так же и остался на Дт сальдо 45 812

[Angelina V]

Может вот эту проводку (я ее забила в одну строку по Дт и по Кт):
Дт 97,21 "Убыт прош/лет" Кт 99,01,1 "Приб(убыт) от продаж" (сумма пустая) НУ/Дт и Кт 229 063 ВР/Дт и Кт -229 063

может ее разбить на две строки???? в операции вручную...
отдельно Дт 97,21.
отдельно Кт 99,01,1

[Angelina V]

нет, разбивать нельзя... требует чтобы и Дт и Кт были заполены в одной строке..
одна проводка должна быть.. я уже из крайностей в крайности бросаюсь...

Люди, помогите , пожалуйста, !! Почему при закрытии Январь 2017 вылезает таблица и не дает сделать "расчет налога"?

[Angelina V]

Еще раз десять все переделала.
В итоге "ЗАкрылся январь 2017 года", но по ОСВ за 2016г висит Дт 09 = 45 812 руб и сальдо по Дт 97,01 (именно НУ) - 229 063.
А не должно при закрытии года висеть остаток на 97 сч! и на 09 тоже!!
Помогите!!!!

[Angelina V]

сделала так: (продолжаю свой монолог "сама с собой"))))) )
в операции вручную: убрала в Дт НУ сумму (229 063) а в Кт НУ оставила ее. и оставила в ВР с минусом по Дт и по Кт.
В итоге: закрытие янв "прибыль" провелось.
ОСВ по 2016г. : Дт 09 = 45 812 руб остался на сальдо.
а вот 97 всё закрылось. Сальдо нет.
Что теперь делать с сальдо по Дт 09 ?
и это я еще не заглядывала в Баланс за 2016г.... там уж и не знаю как все изменилось....

[Angelina V]

в Балансе Форма 1 и Форма 2 не изменились.

Подскажите, как убрать сальдо по ОСВ 2016 по 09 счету? 45 812 руб.

Могу ли я "плюнуть" (сорри))) уже сил нет с этой сальдовкой по 09 Дт.)))
и оставить так.....?

[GBanastasia]

А не должно при закрытии года висеть остаток на 97 сч! и на 09 тоже!!

Почему не должно? на 31.12.2016 как раз должно, убыток же. Сальдо уйдет в 1 квартале, если прибыль его перекроет

[Angelina V]

в итоге у меня сальдо по Дт 09 висит! ПУсть висит?
а сальдо по 97 вернуть?? и по 97 сч должно висеть на конец года?

[Angelina V]

Добрый человек! Хоть кто-то откликнулся)) Не бросайте меня))!
плиз, помогите понять, оставить мне в ОСВ за 2016г: сальдо на Дт 09
и сальдо на 97.01 (НУ) 263 тыс. ? Оба "хвоста" оставить?

[GBanastasia]

Вы перенесли убыток на будущее, в бух. учете у Вас сальдо на 09 счете в сумме ОНА т.е. (Убыток по декларации * 20% ) - это сальдо у Вас отражено в балансе. В налоговом учете должно быть сальдо на 97 -м счете в сумме убытка в НУ с "+", в ВР с "-", без отбора будет 0

[GBanastasia]

нашла вот Вам скрин операции по переносу убытка

[Angelina V]

И в новом году - 2017 . Прибыль уже ничего не перекроет. не будет прибыли. она сейчас будет в сонном состоянии.
нам там перекрыли р/счет. Поэтому не будем деятельность вести, но будем сдавать ежеквартально отчеты. и уже по 1-му кварталу тоже убыток. Сотрудника уволили, остался один директор.
Поэтому за 2017 тоже убыток будет. ( уже по 1 -му кварталу маленький есть убыток)

[Angelina V]

нашла вот Вам скрин операции по переносу убытка

один в один так и делала, тоже скрин находила в инете... и вот после такой операции у меня по ОСВ 2016:
Дт 09 45 812 руб

Дт 97,01 НУ 229 063 руб. смущает, что БУ ушел, а НУ остался)

Вот вопрос возникает: оба "хвоста" и 09 и 97,01 оставить на сальдо???

[GBanastasia]

Вот вопрос возникает: оба "хвоста" и 09 и 97,01 оставить на сальдо???

Оба, оба
Почитайте как списывать убыток по новым правилам, до 2017 года можно было в течении 10-ти лет, сейчас иначе.
Сальдо так и будет висеть, пока прибыль не получите, но такую операцию делать нужно только в конце года

[GBanastasia]

смущает, что БУ ушел, а НУ остался)

в БУ на 97-м счете ничего нет!! и не было, эти проводки делаются только в НУ

[Angelina V]

Вот меня смущает, что в операции вручную я сделала:
на 97 -м счете в сумме убытка в НУ с "+", в ВР с "-",
вроде + и - должны были захлопуться, а в ОСВ на сч 97,01 НУ висит остаток .

В общем, оставляю ОСВ 2016: Дт 09 и Дт 97,01 (НУ)

[Angelina V]

А баланс поменялся! Форма № 2.
изменилась (увеличилась) строка "Изменение отложенных налог активов . и строка 2400 "Чистая приб(убыток) убыток увеличился .
Сдам корректировку