Добрый день! У нас сотрудник уехал в командировку мы ему перечислили 10000,он их снял и тратил в командировке, и предоставил отчет и мы видим что помимо этих сумм он расплачивался картой 1000 руб..,хотя у него остались неизрасходованные суммы,возможно ли так и как это учесть, т.е мы ему перечислили 10000,он их полностью снял,предоставил отчет на 8000(в них сидит 1000,что он с карты оплачивал) 2000 вернул,или вообще на это не обращать внимание?
По возвращению из командировки сотрудник должен Вам предоставить документы на расходование средств - билеты, документы на проживание , оплата трансфера и др. + ему положены суточные за дни командировки - а как он расплачивался - наличными или картой значения не имеет.
Выдано на командировочные расходы - 10 тыс.
Израсходовано по документам - 5 тыс.
Суточные - 3 тыс.
Остаток неизрасходованных средств должен вернуть.
а как вернуть не важно ... может ли он часть перечислить с карты .часть наличкой?
нужны ли чеки для отчета что он снимал деньги с карты или это не важно?
У вас карта корпоративная или сотруднику перечисляли на личную?
на личную
Тогда без разницы, перечисление на личную карту равнозначно выдаче по РКО.Сообщение от Аноним
Может в тех снятых 10000 его личные деньги и он их тратил на личные нужды.
Средства на его личной карте не делятся на его и ваши - они все его и вы не имеете прав их контролировать.
Его долг по авансу это отдельные отношения.
Перечислили 10000 - отнесли на 71
Получили отчет, списали с 71 8000
Неизрасходованный остаток вернул в кассу, списали с 71 2000.
Все расчеты закрылись. Чек терминала можете выбросить если он вас так нервирует. Главное чтобы расходы были в интересах организации.
спасибо огромное,подскажите а такси имеем право принимать,какие условия?
Ну обоснование придумайте. Одно дело если ночью из аэропорта в гостиницу, другое днем по городу.
Днём по городу можно ехать на деловую встречу к определённому времени.
Ну вы же знаете формулу про расходы из НК, экономически обоснованы и документально подтверждены. Хотя имхо такси должно в суточные вписываться, а уж на метро на встречу ехать или на лимузине - вам виднее.
Подскажите а выдача в подотчет на хоз.расходы,то же самое.
А если в документах нет времени когда поехали на такси,или вечером использовали такси на встречу возможно проводить?
Можно ли провести стоянку в аэропорту в 23.00?
А подскажите, сотрудник вернулся из командировки в 2 часа ночи (билет на самолет). утром пришел на работу. Как я его рассчитываю? Суточные положены ему за этот день или нет? Если положены, то как происходит оплата труда ему за этот день?
В общем порядке за день приезда (отъезда) из командировки за работником сохраняется средний заработок. При этом отдельного порядка оплаты дней приезда (отъезда), в случае если работник в эти дни привлекается к работе, законодательно не предусмотрено. Полагаем, что порядок оплаты этих дней может быть закреплен локальным актом организации, то есть установлен работодателем. В локальном нормативном акте, в частности в положении о командировках, может быть предусмотрено, например, что за работу в день приезда зарплата начисляется пропорционально фактически отработанному времени. Возможны и другие варианты, например, доплата до фактического оклада, если выплачиваемый оклад больше среднего заработка.
Спасибо, то есть если нет дополнительно никакого положения, оплачиваем суточные+з/пл?
я выплачиваю средний (по ЛНА в расчет среднего входят премии, которые существенно его увеличивают, средний выше оклада )
Абсолютно. Вариант передачи средств подотчетному лицу остается на усмотрение выдающего. Может у вас вообще нет наличности в кассе, все на р/с и чековой книжки нет вообще. Заводить всю эту бюрократию ради выдачи налички? Спасибо - не хочется. И еще,банк хоть за снятие по чеку, хоть за перевод платежкой возьмет комиссию, а если есть зарплатный проект, то многие банки за такие платежки доп комиссию не берут.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
