Выписка операций по расчетам с бюджетом, помогите разобраться что к чему

[Аноним]

Добрый день! Помогите новичку. Запросили выписку по ТКС, она пришла за период с 1 по 24.04.17. Там отражена задолженность на по налогу на прибыль на 24.04.17. При этом мы платили авансовые платежи за 1-й квартал по расчету за 9 месяцев, все как положено. Вопрос теперь принципиальный - правильно ли я понимаю, что когда мы считаем доплату годового налога авансовые платежи , фактически сделанные в 1-м квартале, не учитываются?? Мы такую ошибку сделали, как говорится, первый блин комом...Ерунда получилась, в декларации написали правильную сумму к доплате, а заплатили меньше, тк. тупо посчитали с авансами за 1-й квартал...Не кидайтесь тапками. И теперь, получается, пока мы не сдадим декларацию за 1 квартал, в выписке так и будет висеть задолженность? Т.е. авансовые платежи в январе, феврале и марте, т.е платежки наши, там перечислены, но по году задолженность так и будет? В 1-м-то квартале налога копейки выйдет и там переплата получится большая. Только вот вопрос - надо ли специально письмо писать, чтобы переплату по 1-му кв-лу зачли в счет годового платежа? или этот год нельзя зачесть в счет прошлого? Хотя, почему нет-то...

[Аноним]

Добрый день! Помогите новичку. Запросили выписку по ТКС, она пришла за период с 1 по 24.04.17. Там отражена задолженность на по налогу на прибыль на 24.04.17. При этом мы платили авансовые платежи за 1-й квартал по расчету за 9 месяцев, все как положено. Вопрос теперь принципиальный - правильно ли я понимаю, что когда мы считаем доплату годового налога авансовые платежи , фактически сделанные в 1-м квартале, не учитываются?? Мы такую ошибку сделали, как говорится, первый блин комом...Ерунда получилась, в декларации написали правильную сумму к доплате, а заплатили меньше, тк. тупо посчитали с авансами за 1-й квартал...Не кидайтесь тапками. И теперь, получается, пока мы не сдадим декларацию за 1 квартал, в выписке так и будет висеть задолженность? Т.е. авансовые платежи в январе, феврале и марте, т.е платежки наши, там перечислены, но по году задолженность так и будет? В 1-м-то квартале налога копейки выйдет и там переплата получится большая. Только вот вопрос - надо ли специально письмо писать, чтобы переплату по 1-му кв-лу зачли в счет годового платежа? или этот год нельзя зачесть в счет прошлого? Хотя, почему нет-то...

У инспекции отражается все точно также как и в нашем учете. Каждое 28-е число начисляются авансовые платежи. Платежки отражают по факту. У меня ощущение, что вы авансы у себя не начисляете. Платежи авансовые в карточке, конечно, учитывают, но вместе с начислениями они дают примерно 0.

[Аноним]

Что значит не начисляем? Начисляем. 28 марта надо было сделать доплату по году, которая отражена в годовой декл. А мы меньше заплатили, т. К учли авансы 1 кв. Вопрос в том, можно ли переплату 1 кв за честь в счёт недоплаты по году?

[Анжелика Ник]

Вопрос в том, можно ли переплату 1 кв за честь в счёт недоплаты по году?

1 квартал декларацию уже сдали? иначе как налоговая узнает о том что у вас переплата оказалась?

[Аноним]

Вчера отправили, сейчас уже в выписке все отражено по декларации, а долг за недоплату по году не списался. Как была сумма так и осталась. Может, декларацию за 9 мес неправильно мы уточняли... Просто пришлось её сделать с переходом на авансы

[Аноним]

Что значит не начисляем? Начисляем. 28 марта надо было сделать доплату по году, которая отражена в годовой декл. А мы меньше заплатили, т. К учли авансы 1 кв. Вопрос в том, можно ли переплату 1 кв за честь в счёт недоплаты по году?

Налог они начисляют также как и мы, т.е. не разделяя на авансы, налог и т.д. Есть карточка ИНН/ОКТМО/КБК по которой все считается. Поэтому переплату 1 кв. можно зачесть в счет недоплаты по году, если таким сленгом пользоваться, собственно она сама зачтется, ей деваться некуда. Но даты отражения год и 1 кв. разные, и в период между ними у вас будет долг, и это правильно. Отразят НД 1 кв. - долг исчезнет, в вашем случае даже переплата может появиться. Но пени останутся.
Я в рамках одной группы ИНН/ОКТМО/КБК отдельных писем на зачет никогда не направляю, некоторые пишут.