Как заполнить справку - расчет для возмещение расходо по БиР?

[Olja_z]

Добрый день! Помогите пожалуйста заполнить справку-расчет начинающему бухгалтеру, уже голова кругом
04.05.17г. сотрудница ушла в отпуск по БиР. 25.05.17 ей было выплачено пособие по БиР в размере 34521,20р. и единовременное пособие в размере 613,14р. Начислено взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
за январь 1533,81р.
за февраль 1277,81р.
за март 1277,81р.

за апрель 1755,95р.
за май 1409,33р.
за июнь 1392,73р.
Взносы за апрель перечислили 15.05. Взносы за май не перечисляли. Также собираемся не перечислять в июле взносы за июнь. Только не совсем уверенна имеем ли мы право на это.
Во вложении справка-расчет, которую я заполнила. Проверьте пожалуйста, все ли правильно. Также мне не совсем понятно как заполнить строку 1. Это должна быть сумма взносов начисленная за декабрь 2016г.? И самое главное не понятно сколько требовать к возмещению (строка 10). Если мы взносы за июнь не перечисляем и подаем заявление на возмещение в июле, то получается 32332,28 (35134,34-1409,33-1392,73)?

[Olja_z]

Кто-нибудь хээлп!

[kiry]

Также мне не совсем понятно как заполнить строку 1. Это должна быть сумма взносов начисленная за декабрь 2016г.?

Стр.1 и 11 д.б. нулевые, т.к. несмотря на то, что отражается задолженность за ФСС в стр. 11, администратор поменялся, все расчеты как бы с нуля начинаются.

И самое главное не понятно сколько требовать к возмещению (строка 10).

26486,90
строка 10-это не сумма к возмещению, к возмещению-стр. 10 минус стр. 16

[Olja_z]

kiry, спасибо что откликнулись!

строка 10-это не сумма к возмещению, к возмещению-стр. 10 минус стр. 16

т.е. фактическую сумму к возмещению (которую мы указываем в заявлении) в справке-расчет не найти?

26486,90

Я правильно понимаю Вы считаете, что к возмещению мы имеем право требовать 26486,90? Не 32332,28 т.е. то что мы перечислили сотруднице за минусом взносов за май и июнь. Или у меня просто в строке 10 не правильная сумма? Что-то я опять запуталась

[kiry]

т.е. фактическую сумму к возмещению (которую мы указываем в заявлении) в справке-расчет не найти?

да

Или у меня просто в строке 10 не правильная сумма?

правильная, эта справка-копия таблицы старой формы 4-ФСС, но в ней было разбиение -за счет переплаты и за счет превышения, и вернуть м.б. только превышение расходов

kiry, спасибо что откликнулись!

надеюсь, что я не ошибаюсь...