Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пришло требование из налоговой, уточнить строки баланса, а именно дебиторскую задолженность. Начала расшифровывать, делаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, если сальдо не развернутое, то остатков нет, при развернутом сальдо выдает остатки и по Дт и по Кт одинаковые в программе, как быть, я даже не знаю, как это пояснить налоговой, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким?
в разрезе договоров сформируйтеСообщение от Илианна
В разрезе договоров вообще не формируется.
программа какая?
1 С 8.3
В 1С бух 8.3 можно расшифровать строки баланса(в рег отчетности встаете на интересующую строку - кнопка расшифровать) помимо 62 счета в дебиторку попадает и 60 и 70 и 71 и 68 и много других счетов
Удивительно. А в процессе заполнения, вы себе такие вопросы не задаете - что значит каждая цифра в балансе?.... Нажали "заполнить" и "отправить"?
как так? В настройках выбирали "по договорам"?
у вас ошибка в закрытии по документам.. Просто надо немножко вникнуть в работу программы. А сейчас подаете список дебиторов так как сдали по данным баланса, то есть развернуто.. Как раз список из программы распечатаете
как ты это ласково...
Я бы сказала, надо вникнуть в работу бухгалтера. И не немножко.
а сдавали-то как, свернуто или развернуто?
И система НО какая?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, судя по всему сдали как программа посчитала. Ну и расшифровку вероятно надо сдавать так как было изначально
Я все прекрасно понимаю, понимаю что не доглядела, просто так сложились обстоятельства, я понимаю, что объяснять, что до этого никогда не допускала таких ошибок и предельно внимательно составляла отчетность, говорить уже глупо. Но теперь просто прошу у вас совета, что мне сейчас лучше сделать? Стоит ли переделывать баланс и как пояснить налоговой свою ошибку.
Вы нашли, в чем ошибка?
Получается, что в развернутом сальдо счета 62 сальдо и по Дт и по Кт одинаковое, то есть если оборотка сформирована не развернуто, сальдо нет вообще. Естественно баланс составлялся по развернутому сальдо, перед составлением отчетности перепроводила документы много раз, почему сальдо не ушло, ума не приложу.
Илианна, в рамках каких мероприятий у вас проверяют баланс? если ничего криминального, то может проще сдать расшифровку в том виде в каком она была.. или у вас сумма косяков получилась на административную статью?
если в 1с значит не везде стоит галка автоматически зачитывать аванс
если у вас оплата по одному договору, а отгрузка по другому - то можно сто раз перепроводить - не поможет
перед балансом нужно открывать оборотки по 60 и 62 в режиме:
отключить флаг "по субсчетам" и включить "по договорам" и последовательно просмотреть, нет ли где подобных косяков
у вас это повлияло и на НДС с авансов - вы переплатили НДС
Нет, ничего криминального нет, просто обычное, стандартное требование о предоставлении пояснений, документы принести никто не просит. Дело в том, что у нас получается эта сумма и дебиторской и в кредиторской задолженности, получается так и написать в расшифровке налоговой, что такая то организация у нас прошла и по Дт и по Кт с остатком?
не расписывайте ничего. Просят список дебиторской - дайте им список. Распечатайте из 1С без лишних объяснений
Спасибо вам большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием