Возмещение кассовых расходов (перечисление с казначейства на р/с в банке)

[olya_204]

Доброй ночи, коллеги! Пришла работать в детсад и столкнулась со следующей непоняткой - за интернет платим с КФО4 (средства муниципального бюджета), подаем заявку на возмещение кассовых расходов, деньги по этой заявке поступают в казначейство (КФО5), откуда перечисляем эти деньги на р/с (КФО4). В базе 1С на данный момент накручено всего и много (неделю не могу разобраться в операциях-документах-проводках), услуги и оплата частично проведены по КФО5, частично по КФО4, на 201.21 КФО5 образовалась, в 737 форме вообще слезы, и т.д. и т.п... Вопрос: как всю эту цепочку отразить в учете? Какими проводками-операциями? Заранее спасибо за помощь

[olya_204]

Я так понимаю, что услуги мы сажаем на сч. 302.21 по КФО 4, оплату также производим по КФО 4 со сч. 201.21. Поступление денег в казначействе отражаем по КФО 5 на сч. 201.11. А дальше, по-видимому, нужно отразить выбытие со сч.201.11 по КФО 5 на какой-то промежуточный счет и уже с него отразить поступление на сч. 201.21 по КФО 4. Если мои размышления верны, то какой промежуточный счет использовать?

[VLDMR]

304.06 ?

[VLDMR]

в 737 форме вообще слезы

в 737 аккурат для счета 304.06 есть строки 831, 832...

[olya_204]

Да, наверное, вы правы...В конце года этот счет закроется...Попробую, посмотрю, что получится. В любом случае лучше, чем КФО 5 на 201.21...

[olya_204]

Спасибо наигромаднейшее!