ПЕРЕДАЧА ДЕЛ!!!

[cat_2_4]

cat_2_4, По каким конкретно счетам не идут остатки? Можно ли их проверить? Инвентаризацию провести, акты сверок разослать, в налоговую на сверку сходить...
А вообще, зафиксировать это в акте передачи дел надо обязательно! А сейчас думать, как выявить, что же из этого - правильное. И "плясать" от баланса
__________________
Полина

определить что не идет по сравнению с балансом можно....но он вобще составлен как бы в отрыве от главной, то есть цыфры даже рядом не стояли, так что его достоверность оставляет желать лучшего.Более всего не идет прибыль, хотя помесячсная проверка говорит о том что в главной правильная цифра. В балансе же она тысяч на 150-200 (непомню сейчас на вскидку) меньше.(((((

[poncha]

cat_2_4, Прибыль-то можно по отчету о прибылях и убытках сверить... Или он тоже совершенно оторван от жизни?
На самом деле, вам все равно придется брать остатки баланса на конец прошлого периода и исправлять все, что найдете в этом. Вопрос еще и в налоговых декларациях... Они-то правильные?

[Lisaya]

ПБУ 18 применялось?

[Mic1]

Первым делом выписала остатки по главной книге. Составила оборотно-сальдовую ведомость. Остатки не идут. Обороты идут на два года назад включительно. А как, где и когда не стали идти остатки по главной не понятно. Дебет с кредитом не идет.

хотя помесячсная проверка говорит о том что в главной правильная цифра.

cat 24, противоречие!

[UVina]

не могу вспомнить где написано про акт приема передачи и ответственность

нет, не закреплен законодательно

[cat_2_4]

cat 24, противоречие

Я имела ввиду что из вдух неправильных цифр в балансе и главной....цифру в главной я хоть могу проследить на два года назад и условно принять правильной, т.к. за два года все правильно.

[vjiky]

а у нас не просто хвасты - у нас КАРАУЛ!!! но я хочу всё разгрести. азарт проснулся!

[Lisaya]

нет, не закреплен законодательно

Что хотите говорите, но я читала, совсем некогда поискать

[Lisaya]

неправильных цифр в балансе и главной.

А что значит неправильной? Что прежний главбух говорит? Может быть она складывала какие-то счета? Даже если человек подгонял арифметику, то обычно это делают с дебиторами-кредиторами, а у вас? Остатки по расч.счету, кассе,зарплата - все должно быть подтверждено, материалы вы проверите только инвентаризацией, дебиторку-кредиторку - сверками, налоги - сверкой, есть непроведенные документы которые вошли в баланс, но нет в главной книге?

[cat_2_4]

А что значит неправильной? Что прежний главбух говорит? Может быть она складывала какие-то счета? Даже если человек подгонял арифметику, то обычно это делают с дебиторами-кредиторами, а у вас? Остатки по расч.счету, кассе,зарплата - все должно быть подтверждено, материалы вы проверите только инвентаризацией, дебиторку-кредиторку - сверками, налоги - сверкой, есть непроведенные документы которые вошли в баланс, но нет в главной книге?

прежний главбух молчит и разводит руками...(женщине до пенсии полгода, ей проблем не нужно).Все проверенные мной за 2 года счета с журналами и первичкой идут. ООткуда берется разница не могу понять: либо еще глубже....либо хз

[Lisaya]

Тогда вопрос: на 01 января в балансе цифры идут? Касса и банк правильно в последнем балансе?Зарплата?

[cat_2_4]

НЕт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!главная (и журналы с первичкой) с балансом не сходятся!

[poncha]

прежний главбух молчит и разводит руками...(женщине до пенсии полгода, ей проблем не нужно).

Так устройте ей проблемы! Может, тогда вспомнит что-то? На основе чего она цифры придумывала?!

[Mariette]

Так устройте ей проблемы! Может, тогда вспомнит что-то? На основе чего она цифры придумывала?!

Не могу понять, зачем женщину мучить? Спрячте в ее периоде концы расхождений и все дела. Проверять будут 3 посл. года...

[poncha]

Не могу понять, зачем женщину мучить?

Что значит мучить? Это ведь ее работа!!! И зачем чужие ошибки брать на себя? Если это ее ошибки и она баланс просто придумывала!
Вы думаете, так просто спрятать ошибки? А если они уже в баланс записаны и сданы? Это за 3 года надо и главные перепечатывать, и оборотки сверять, и вообще много всего переделывать! Зачем? Если один напортачил - пусть он (она) и разбирается!
К тому же она уйдет, не мучаясь на свою пенсию, а Вам еще разгребать все это дело! И работать с ним!