Приобретение а/б не сотрудником организации

[Sabrum]

Добрый вечер,форумчане.
Ситуация такая: не сотрудник нашей организации приобретает а/б для нашего сотрудника и для себя, как для приглашённого специалиста.
Я делаю поступление этих а/ю как поступление денежных документов 50.03 - 76
Затем выдаю через выдачу денежных документов: 76-50.03 - на не сотрудника[/B]
71-50.03 - на сотрудника
У меня вопрос про не сотрудника:как мне его закрыть? Ведь я должна ему компенсировать деньги за билеты... У меня не закрывается
Спасибо. [/I]

[kononod]

Если компенсировать ему деньги за билеты (76-51), то всё закроется

[Sabrum]

50.03-76.10 поступление денежных документов
76.10 - 50.03 выдача денеж-х документов

76.10-51 - компенсация расходов

У меня не закрывается

[kononod]

76.10-51 - компенсация расходов

надо делать на сумму за один билет, который был куплен для сотрудника.

[Sabrum]

Я Вас не понимаю:
50.03-76.10 поступление денежных документов - 5773
76.10 - 50.03 выдача денеж-х документов - 5773

76.10-51 - компенсация расходов -5773

Я не могу проводки построить, АО не могу сделать,т.к. это не сотрудник нашей организации и не показать билеты не могу, т.к. мне нужно с них компенсацию платить.

[tv06]

сотрудник не ваш - по договору компенсируете стоимость билета?
тогда по договору проводите Д26 К 76,10 - если в договоре написано, что вы оплачиваете билеты сотрудникам сторонней организации.
если нет договора то
Д91.02 (84) К 76.10
и не забудьте в этом случае НДФЛ при выплате компенсации удержать
Д76.10 К51 - на сумму меньше на 13%
Д76.10 К68.01 НДФл

[kononod]

Делайте так:

50.03-76 5773 руб., 2 шт
76-50.03 2386,5 руб., 1 шт
71-50.03 2386,5 руб., 1 шт
76-51 2386,5 руб.

или так:
50.03-76 2386,5 руб., 1 шт
71-50.03 2386,5 руб., 1 шт
76-51 2386,5 руб.

[kononod]

не показать билеты не могу, т.к. мне нужно с них компенсацию платить.

Прошу прощения, это не прочитал...
Прислушайтесь к tv06. И денежный документ у Вас только один - билет своего сотрудника.

[Sabrum]

Прошу прощения, это не прочитал...
Прислушайтесь к tv06. И денежный документ у Вас только один - билет своего сотрудника.

Спасибо большое за ответ.
Правильно ли я понимаю, что я делаю свои проводки простой бух.справкой?

[Sabrum]

сотрудник не ваш - по договору компенсируете стоимость билета?
тогда по договору проводите Д26 К 76,10 - если в договоре написано, что вы оплачиваете билеты сотрудникам сторонней организации.

Про какой договор Вы говорите? Про агентский?

[tv06]

еще раз
вы сами решили, что постороннему человеку нужно оплатить билет?
если сами - удержите НДФЛ, при выплате компенсации ( например сотрудник поехал в командировку с женой, а вы обещали ему оплатить ее билеты)
Д76.05К51
Д76.05К68.01НДФЛ
Д91.02не принимаемые при расчете налога на прибыльК76.05
76 закрывается


если вы заключили договор на выполнение работ, и компания-исполнитель сказала-да мы сделаем, но оплатите билеты нашему сотруднику - тогда по договору это будут ваши прочие расходы - тогда не ваш сотрудник использует билеты для достижения ваших целей и задач - это не его доход и тогда вы делаете проводку на основании этого договора -Д20(26,44) К76.05(60) и закрываете 76.05(60) счет

[Sabrum]

Прошу прощения, это не прочитал...
Прислушайтесь к tv06. И денежный документ у Вас только один - билет своего сотрудника.

Вооот! Спасибо!Один денежный документ.Один.На сотрудника.

[Sabrum]

вы сами решили, что постороннему человеку нужно оплатить билет?

+ заявление от человека

удержите НДФЛ, при выплате компенсации

Фии как... Да, нет выхода. Спасибо за помощь!