Помогите с балансом!!! SOS!!!

[eva_mia]

Заранее извиняюсь за столь глупый вопрос (для вас, наверняка, не составит труда разобраться, но мне - не бухгалтеру просто темный лес!!!)
Пожалуйста, расскажите, как должен выглядеть и как вообще составить баланс, если предприятие только открылось, никакой деятельности не ведет, а из расходов есть только расходы на регистрацию – 3000 руб., 1100 нотариальные расходы, 1000 руб. – открытие расчетного счета, 5000 – штраф за то, что не уведомили об открытии расчетного счета, и уставный капитал составляет 10000 руб. В кассу УК не вносился. Остатка на расчетном счете нет.
Пожалуйста, если у кого-нибудь будет минутка – расскажите пожалуйста – буду благодарна за любую помощь!

[Rh]

Сделайте проводки, а баланс получится сам собой. Или проблема именно с проводками?

[eva_mia]

именно в этом и проблема. Бух.учет не ведется, 1 С нет. Вообщем придется составлять вручную. Еще бы знать каким образом их составить...

[Rh]

При таком объеме работ составить будет несложно.

[Олька]

УК вносился на р/сч? Очень важно - вносился учредителем?
А нотариальные расходы наверняка наличными, тогда откуда деньги? Если из кассы - то как попали в кассу, если УК вносился не из кассы.
Хотите - пишите на olgas@ceramica.ru, помогу и баланс пришлю в электронном виде.

[ler]

В пассиве - 10000 уставный капитал (в балансе (форма №1) это 410 строка). В активе суммируйте свои расходы 3000 + 1100+1000+5000 и получаете те же 10000 (в балансе округляют до тысяч). В вашем случае я предложил бы все отнести на расходы будущих периодов (строка 210 подстрока "расходы будущих периодов"). Баланс: 10000-10000

[eva_mia]

ler, спасибо большое за ответ. Скажите пожалуйста, УК на расчетный счет не вносился. И в кассе его тоже нет.. если он есть, но в кассу взнос не делался, значит возникает задолженность. Она как нибудь в балансе отражается?.. Вот я так полагаю, что если бы была внесена хотя бы половина суммы в кассу, тогда в активе ее нужно было бы отразить в графе денежные средства. А тогда другие 5000 в пассиве в графе...наверное в "задолженности перед учередителями по выплате доходов... Но здесь ничего не вносилось...вообщем совершенно не понятно...

[Rh]

Проводка на образование УК
Д75 К80
Оплата от учредителей Д51,50 К75, остаток по д-ту 75 - задолженность учредителей (а не перед учредителями).
Причем 50% УК д.б. внесено на момент госрегистрации, странно, что этого не сделано. Возможно, вносили деньги на накопительный счет, но к вам не попали документы.

[ler]

Пару раз сталкивался, что капитал отражали но не вносили, но вам рекомендую проверить. Если же действительно не внесли, то можно отразить баланс так: к тому что писал выше добавляете в актив 10000 - задолженность учредителя (строка 240), а в пассив (строка 610) 10000 - якобы ваш директор выдал фирме безпроцентный займ, на который собственно и были произведены первоначальные расходы. Таким образом, баланс: 20000 - 20000

[eva_mia]

ler, Rh т.е. в активе будет 10100 (округляем 10) в расходах будущих периодов, 5000 по 240 строке - задолженость, 5000 денежные средства - то есть придется отразить постепление в кассу 50% уставного капитала - итого 20100 (округляем 20тыс), а в пассиве УК 10000, и по 610 строке займ от директора 10100 тыс. Итого 20 округленно?.. Так?.

[ler]

Тогда немного не так, - в активе: 10000 расходы будущих периодов и 5000 задолженность учредителей, а в пассиве - 10000 уст кап, и 5000 займ. (т.е. расходы вы "как бы" оплатили из 5000 которые "внесли" в кассу 50% УК, и 5000 займа). Баланс: 15000 - 15000

[eva_mia]

Всем спасибо огромное за помощь!!!