Народ, хелп ми. плиз. Контрагент в Мск (резидент, ооо-шка какая-то) упорно выставляет счет на оплату в евро, могу я по этому счету оплачивать в рублях по курсу на день оплаты?
Даже боюсь подумать, какую он с-ф с торг-12 выставит...В счете НДС в центах...
Да.Сообщение от Bee_Maja
Курс нужно согласовать.
Упорно, т.е. не в первый раз? А как вы раньше оплачивали, ни разу не пытались уточнить? Ну если в счете ничего особо не оговорено, а может быть и оговорено, то да, по умолчанию по ЦБ РФ на дату платежа. Если счет является приложением к договору - см. договор. Логичнее у поставщика это уточнять. А закрывающие документы вы сначала получите, а потом уже пугаться будете. Если тот, второй бухгалтер, умеет работать в УЕ, то доки в рублях будут, а в какой сумме - см. договор.
Что такого страшного в счете в у.е.?
Если в счете оговорено 100% предоплата по курсу ЦБ на дату оплаты, то платите сумму по курсу ЦБ (Например курс 60.0204, сумма к оплате 1000 евро, 1000*60,0204=60020,40 руб.)
Бухгалтер выставит вам счет-фактуру и ТОРГ - 12 на сумму 60020,40 руб.
А если вам сначала выставят счет-фактуру по курсу ЦБ на дату отгрузки, а вы потом оплатите по курсу ЦБ на дату оплаты, тогда возникнет курсовая разница.
Вот и все.
Добрый день! Похожая ситуация, договора не видели, была предоплата по курсу, потом получили документы, доплатили разницу, они теперь деньги возвращают (эту доплату обратно). Подскажите, а курсовую разницу какими проводками привязать к взаиморасчетам с поставщиком? Бух.справкой начислить?
Все зависит от программы, в которой вы работаете
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580).
Эта программа курсовые сама считает. При проведении операций и при закрытии месяца. Если все документы занесены верно и в валюте расчетов нет остатков - курсовая с 60 счета уйдет
Спасибо, но я знаю что считает сама, в том то и дело, что расчеты были в рублях с рублевого счета... программе получается нечего считать, она не в курсе ), а у меня долг перед поставщиком на эту самую разницу. Мне кажется точно вручную надо как-то...
Надо правильно занести данные договора.
Цены в валюте, а расчеты в рублях.
Ничего там вручную не надо делать.
Надо на вкладке "Договора" в справочнике "Контрагенты" в строке "Валюта расчетов" выбрать соответствующую валюту: евро, доллары. И в строке "Расчеты в у.е." поставить галочку.
Все будет считаться автоматом.
И проверьте еще в учетной политике что на вкладке ндс галочка стояла: счет-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях
оригинал счета так и оставляют в евро? если в рублях на дату платежа - то не будет у вас курсовых разниц
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием