Прошу помочь с заполнением 4-ФСС и РСВ

[Ирина Врн]

Уважаемые коллеги, помогите разобраться с заполнением отчетов.
Сотрудник ушел в отпуск в июле. Отпускные выплатила в июле. В августе он принес больничный - заболел в отпуске. Я делаю начисление по больничному августом, при этом сторнируется часть отпускных за недогулянный отпуск.
При заполнении отчетов получаются разные суммы вознаграждений в пользу физлиц. В РСВ программа ставит в июле сумму уменьшенную на сумму сторнированных отпускных, а в 4-фсс ставит полную сумму в июле, а в августе сумма с минусом.
В карточке по страховым по этому сотруднику в июле начислено уже с учетом корректировки. А нс и пз начисляет в июле полностью, а августом красным сторнирует.
Как правильно отразить этот перерасчет? Или просто поставить одинаковые базы? по кварталу все равно итог одинаковый

[Генук]

после БЛ работник отпуск догулял?

[Ирина Врн]

Да, но уже в октябре. Длительный б/л.

[Генук]

Ирина Врн, без разницы... По факту вся отпускная сумма в июле получена легально. Следовательно нужно настроить в программе или сделать вручную во всех отчётах (4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ) в июле полные отпускные без всяких сторно. Нет проблем.

[Ирина Врн]

А если бы он не отгулял, а присоединил бы, например. к следующему отпуску?
В том то вся и беда, что при попытки как то изменить расчет ЗУП выдает сообщение "Удаление сторнировочной записи невозможно"

[Генук]

Ирина Врн, по факту как платили НДФЛ и взносы? За июль с полного отпуска? А потом?

[Ирина Врн]

За июль с полного. А в октябре корректировала отпуск, и получается взносы заплачу меньше за октябрь

[Генук]

Ирина Врн, отмените корректировку, работник же догулял отпуск, точнее продлите дату окончания основного отпуска, так чтобы не изменилась отпускная сумма.

[Ирина Врн]

Я так и делаю. В документе отпуска ставлю дата окончания отпуска - 25.10. Сумма не изменилась. Начисляется полностью, сумма за отгулянный отпуск минусуется, а за неотгулянный начисляется.
Расчетный листок приложила, возможно непонятно пишу.

[Генук]

что-то не договариваете... кроме июльского отпуска ещё вводили невыходы, которые сторнировали отпуск с 26-го июля?

Конфигурация программы?

[Генук]

Давайте тогда РЛ и за июль-сентябрь

[Ирина Врн]

Невыходы - это дни за которые еще не предоставлен больничный, т.к закрывался частями. Потом при проведении б/л невыходы сторнируются.
1С 8.3 Конфигурация ЗУП 3.1.3.253

[Генук]

Ирина Врн, ну вот, видите - в августе же УЖЕ сторнировали часть отпуска и пошёл минус по взносам. Значит за август уже напортачили и заплатили в бюджет меньше взносов и НДФЛ с суммы сторно -5322.54 ?
Да ещё и работника обобрали.

[Ирина Врн]

Сторнировала я в августе, а вновь начислила в октябре, когда отпуск продлился. Почему обобрала то. У работника не удерживала ничего. Там болтается долг за работником, это как раз сумма отпускных неотгулянных. В октябре этот долг закроется.
НДФЛ платила полностью, т.к выплачивала суммы по больничному полностью.
Взносы за июль заплатила полностью, а в августе из за корректировки на сумму с этих отпускных образовалась переплата. Все закрылось

[Генук]

Ирина Врн, ну раз платили в бюджет грамотно без сторно, то порядок действий в программах такой. Распроведите временно все доки по этому работнику с июля.

1. Создайте новое дополнительное начисление "Отпускные, выданные авансом", код дохода 2012, облагается взносами полностью, шаблон проводок Дт 96 - Кт 70
2. В июле в доке отпуска поставьте дату окончания 25.07.2017
3. Введите новое допначисление суммой 5322.54
4. Поставьте невыходы 26.07.2017 - 31.07.2017
5. Перезаполните и рассчитайте июльский док Начисление зарплаты по сотруднику
6. Перезаполните и рассчитайте июльские взносы
7. в августе заводите БЛ
8. Перезаполните и рассчитайте августовские взносы
...
9. в октябре продолжение отпуска (новый документ) 20.10.2017 - 25.10.2017 на сумму 5322.54
10. опять заведите новое допначисление, но красным минусом на ту же сумму -5322.54

Тогда все табеля, 4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ получатся правильными.

[Ирина Врн]

Спасибо, Генук. Сейчас посмотрю что в 6-НДФЛ сформируется. И попробую по вашей программе все по новой.

[GSokolov]

Там болтается долг за работником, это как раз сумма отпускных неотгулянных. В октябре этот долг закроется.

Не должен этот долг "болтаться". Работник отпускные получил, как и положено, перед отпуском, просто отпуск из-за болезни перенесён на более позднее время. В каждый расчетный период сторнированные суммы должны покрываться начислением отпуска на ту же сумму.
Мы делаем так:
1. Если работник заболел в отпуске, обрезаем отпуск днём, предшествующим началу болезни. Если отпуск в прошлом периоде - исправление отпуска. Все сторно записи по отпуску при исправлении должны быть именно в этом документе, не в больничном, иначе "поплывут" отчёты. Проводим.
2. Делаем новый документ отпуска на остаток дней с началом после окончания больничного. В этом документе должен быть период расчёта среднего и дата выплаты точно такими же, как в первом, лучше создавать его копированием первого. И сумма сторно (при исправлении из первого документа отпуска) должна быть равна сумме начислений в документе. Периоды расчета с первой частью отпуска должны совпадать. Проводим.
3. Заполняем и проводим больничный.
Если больничный не закрыт и продолжается, то всё равно вводим в периоде больничного разбиение отпуска на части, вторую часть потом по мере поступления больничных исправляем на новый расчётный период, но суммы сторно и начислений должны остаться теми же.

[Генук]

GSokolov, по Вашей методе неграмотно сторнируется часть отпускных, что приводит к сторно НДФЛ и взносов. Это неверно, т.к. ДОХОД сотрудник получил ПОЛНЫЙ по всем отпускным. Просто часть дней авансом. Ну так любой отпуск платится авансом за три дня, что не мешает облагать НДФЛ и взносами ПОЛНУЮ сумму.

[Генук]

Новое дополнительное начисление прекрасно справляется со случаем, когда количество отпускных дней не совпадает с количеством оплаченных таковых.

[Ирина Врн]

GSokolov, я сначала примерно так и сделала. У меня каждый месяц была эта сумма минусом и плюсом. Я делала исправление отпуска после каждого больничного, т.к не знала когда он закончится окончательно. Но ЗУП дает только дважды исправить один и тот же документ, я потом сделала только одно исправление октябрем, когда сотрудник догулял и вышел на работу.
Чувствую, у меня будет шанс научиться проводить такие операции идеально))) Кажется у меня еще один такой гражданин наклевывается...

[GSokolov]

GSokolov, по Вашей методе неграмотно сторнируется часть отпускных, что приводит к сторно НДФЛ и взносов.

Чтобы не сторнировался НДФЛ, нужно только, чтобы дата выплаты дохода во всех документах совпадала. А взносы перенесутся в новый период в любом случае. Но только по второй части отпуска, которая действительно перенесена. Но ни итоговая сумма взносов по году не изменится, ни сами взносы в любом из периодов.

Новое дополнительное начисление прекрасно справляется со случаем, когда количество отпускных дней не совпадает с количеством оплаченных таковых.

Вот этого не понял - если дни отпуска изменится, обязательно изменится и их оплата. Если же общие дни отпуска не изменяются (отпуск продлён, а не перенесён на другое время), то нет причин для изменения оплаты. Ведь это тот же отпуск, с тем же расчётным периодом и тем же СДЗ.

ЗУП дает только дважды исправить один и тот же документ

Редко когда бывает больше 3-х больничных за один раз, которые прерывают отпуск. Однако, исправляете ведь каждый раз новый документ, и каждый такой новый документ можно исправлять два раза, но в этом необходимости нет. Если его нужно перенести на новый расчетный период, исправление делается только один раз, иначе просто правятся даты в последнем документе в том же периоде. Только следить нужно за расчетным периодом для среднего, датой выплаты в документах-исправлениях и чтобы записи сторно были именно в документе отпуска, а не в больничном. В следующем периоде исправляется уже новый документ-исправление, старый будет при этом исправлен два раза, но его и не нужно будет больше исправлять.

У нас как-то было два больничных в одном отпуске, причём один длительный, пришлось два раза разрывать отпуск, и ничего - всё прошло штатно. Правда, ещё на ЗУП 2.5.