Резерв на отпуска. Корректировка ошибки

[goldik]

Добрый день, коллеги!
Прошу помочь в исправлении ошибки.
Есть резерв на отпуска в БУ, в НУ нет.
В течении года из-за некорректных настроек в ЗУП, частично, использование проходило по счетам затрат 20/25/26 при наличии резерва на 96 счете. (частично списание затрат происходило через 96).
Сумма искажения существенная. Корректировка прошлыми периодами невозможна.

Как более корректно провести корр-ку.
Впереди инвентаризация резерва.
В данный момент получается завышена с/сть и завышен остаток резерва.

Может можно обойтись без корр-ки себестоимости обойтись только корректировкой резерва ?

Спасибо за ответы.

[ZZZhanna]

Впереди инвентаризация резерва.

вот на основании инвентаризации и проведете исправление резерва - доначислите или сторнируете.

[goldik]

по актуализации суммы резерва вопросов нет. Вопрос учета себестоимости.

[ZZZhanna]

так себестоимость считается нарастающим за год. Поэтому перекосы внутри года пока ни на что не повлияли, раз у вас резерв только в БУ.