Был возврат, оказалось не оприходовали(2004г)!!!

[Sweetmeat]

Отгрузили покупателю продукцию 06.07.2004г. 10600(все документы прилагаются), в августе того же месяца они товар вернули в августе 2004г. Причем никаких возвратных документов не предоставили и наши менеджеры пропустили возврат по управленческому учету. О возврате выясняется только сей час в ходе акта сверки с покупателем, причем у них не то что бы возврат не проведен, у них даже прихода нет.
Подскажите кто-нибудь, что можно сделать в этой ситуации?????

[Панта]

Sweetmeat, а как насчет учета товаров? фактически-то он есть, тот, что вернули?

[Экаунтер]

Отсторнировать реализацию 2004 года по бухгалтерской справке в 2005 году.

[Sweetmeat]

А изменения в декларацию по прибыли за 2004 год, надо вносить?

[Январь]

Есть бумажка - есть операция (у вас есть документы на поставку), нет бумажки - нет операции (не было возврата никакого). Исходя из этого принципа я бы трясла менеджеров, чтобы бумаги оформляли на возврат сегодняшним днем.
Я так понимаю, у вас висит задолженность этого покупателя, и вы можете доказать, что он вам должен.

[Sweetmeat]

А если выдать дубликат документа покупателю с подписью например "дубликат выдан 06.09.05", они его у себя оприходуют этим числом и на следующий день сделают возврат со всеми бумагами?

[Экаунтер]

А изменения в декларацию по прибыли за 2004 год, надо вносить?

Да, надо сдать уточненку.

[Sweetmeat]

Тоесть, по балансу его пропустить настоящим числом по бух справке, а по декларации по прибыли сделать исправительный за 2004 год и в 2005 уже не учитывать?

[Экаунтер]

Да